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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.76% 0.59% -1.43% 9.71% 0.56%
近1周 -3.11% 0.10% -4.18% -7.39% 0.09%
近1月 -0.60% 0.34% -4.16% -4.51% 0.32%
近3月 16.72% 0.76% 2.03% 14.78% 0.53%
近6月 21.95% 0.85% -1.01% 26.42% 0.47%
近1年 38.23% 2.04% 10.79% 61.73% 1.29%
近2年 52.48% 5.47% 22.62% 106.89% 7.33%
近3年 31.34% 10.92% -1.09% 77.92% 12.00%
2025年度 30.27%1.07%12.06%59.95%0.10%
2024年度 5.78%4.91%8.56%6.84%7.99%
2023年度 -5.88%4.41%-13.58%3.50%2.98%
2022年度 -17.94%2.98%-14.31%-28.60%3.20%
2021年度 16.32%5.25%----3.03%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8462（03-04） 1.0184（03-04） 0.8863（03-04） 1.5461（03-04） 1.0594（03-04）
累计净值 1.8462 1.2981 0.8863 1.5461 1.3210
成立时间 2018-09-13 2015-12-28 2021-09-23 2021-02-08 2017-08-09
最新规模 2.28亿 44.19亿 0.17亿 0.36亿 29.41亿
手续费 免费 0.2% -- 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.01 0.66 0.85 2.02 -0.13
最大回撤(近一年) -13.12% -0.53% -8.43% -13.67% -1.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 兴业基金 方正富邦 创金合信 中欧基金
成立时间 1999-03-25 2013-04-17 2011-07-08 2014-07-09 2006-07-19
公司规模 12291.47亿元 4622.82亿元 871.89亿元 1675.35亿元 6945.17亿元
旗下基金数 634只 210只 92只 209只 481只
旗下经理数 96人 28人 14人 47人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.6%
  • 中小板：2.75%
  • 创业板：6.87%
  • 主板：56.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 华海清科：0.02%
  • 生益电子：0.02%
  • 中科飞测：0.02%
  • 艾力斯：0.02%
  • 润和软件：0.01%
  • 华大智造：0.01%
  • 思特威：0.01%
  • 神州细胞：0.01%
  • 金盘科技：0.01%
  • 佰维存储：0%
  • --
  • --
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  • --
  • 阿里巴巴-W：4.85%
  • 恒立液压：4.68%
  • 华泰证券：4.2%
  • 神州泰岳：3.58%
  • 宁德时代：3.29%
  • 隆基绿能：3.22%
  • 广发证券：3.07%
  • 国泰海通：3.03%
  • 恺英网络：2.75%
  • 东方证券：2.55%
  • 中微公司：9.79%
  • 拓荆科技：9.6%
  • 京仪装备：8.59%
  • 芯碁微装：8.18%
  • 华虹公司：5.42%
  • 华峰测控：5.22%
  • 开特股份：5.11%
  • 阿里巴巴-W：5.05%
  • 精测电子：4.43%
  • 长川科技：4.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 0.13% -- 35.22% 65.74% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：0.91%
  • 金05转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 21中国银行二级03：3.23%
  • 24建行二级资本债02A：2.99%
  • 25附息国债07：3.46%
  • 25附息国债16：4.55%
  • 25工行二级资本债01BC：3.21%
  • 聚合转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债05：0.87%
  • 25国债08：5.72%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：6.96%
  • 20国开05：6.09%
  • 20国开10：8.95%
  • 21国开05：6.33%
  • 21国开10：8.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置