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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% 1.08% 0.87% 11.33% 3.79%
近1周 0.02% -0.03% 0.01% 1.64% 0.66%
近1月 0.09% 0.13% 0.22% 12.45% 3.65%
近3月 0.28% 0.63% 0.61% 7.22% 1.76%
近6月 0.55% 1.29% 1.06% 9.98% 3.27%
近1年 1.16% 2.22% 1.21% 60.02% 11.41%
近2年 2.75% 4.38% 4.69% 49.69% 18.94%
近3年 4.67% 9.58% 6.83% 23.59% 16.92%
2025年度 1.30%1.39%0.43%37.86%7.49%
2024年度 1.74%4.19%5.09%0.83%9.34%
2023年度 1.81%4.66%2.02%-22.47%-1.16%
2022年度 1.80%1.06%-3.53%-40.64%-12.20%
2021年度 2.23%3.65%8.79%11.95%16.53%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-07） 1.1780（05-07） 1.0729（05-07） 0.9510（05-07） 1.2394（05-07）
累计净值 -- 1.5755 1.6408 2.2007 2.1647
成立时间 2005-06-03 2012-09-21 2009-06-24 2007-04-13 2010-09-29
最新规模 2.16亿 2.67亿 1.13亿 17.41亿 13.57亿
手续费 免费 免费 免费 0.6%1.0% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -10.78 0.98 -0.39 2.91 2.23
最大回撤(近一年) 0.00% -0.38% -0.56% -12.14% -3.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 万家基金 摩根基金（中国） 摩根基金（中国） 中信保诚基金
成立时间 1999-04-12 2002-08-23 2004-05-12 2004-05-12 2005-09-30
公司规模 4865.98亿元 6193.82亿元 2452亿元 2452亿元 1602.74亿元
旗下基金数 444只 386只 248只 248只 209只
旗下经理数 51人 48人 34人 34人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.37%
  • 中小板：8.86%
  • 创业板：12.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：7.45%
  • 比亚迪：3.5%
  • 东山精密：3.46%
  • 亿纬锂能：2.56%
  • 中国平安：2.29%
  • 中际旭创：2.25%
  • 巨化股份：2.14%
  • 贵州茅台：1.99%
  • 药明康德：1.95%
  • 天赐材料：1.9%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 29.49% 6.41%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25工商银行CD280：4.52%
  • 25厦门国际银行CD116：4.51%
  • 25恒丰银行CD287：9.93%
  • 25中国银行CD017：9.05%
  • 25浦发银行CD099：9.06%
  • 22华夏银行二级资本债01：3.88%
  • 22邮储银行二级01：9.11%
  • 22农业银行二级01：5.29%
  • 25中行二级资本债01BC：5.13%
  • 25农发31：4.27%
  • 23国开03：10.13%
  • 23国开08：13.21%
  • 24国开03：7.2%
  • 25国开03：10.46%
  • 25国开08：12.78%
  • 金25转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洁美转债：0.15%
  • 立讯转债：0.18%
  • 富瀚转债：0.23%
  • 国微转债：0.2%
  • 友发转债：0.23%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置