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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.21% 1.12% 1.06% 1.17% 0.26%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00%
近1月 0.09% 0.09% 0.08% 0.09% 0.01%
近3月 0.27% 0.27% 0.26% 0.27% 0.02%
近6月 0.58% 0.56% 0.53% 0.57% 0.05%
近1年 1.31% 1.22% 1.17% 1.27% 0.35%
近2年 3.11% 2.89% 2.76% 2.99% 0.65%
近3年 4.95% 4.75% 4.64% 4.95% 1.13%
2024年度 1.74%1.62%1.54%1.67%0.35%
2023年度 1.81%1.84%1.85%1.91%0.39%
2022年度 1.80%1.77%1.42%1.86%1.46%
2021年度 2.23%2.35%--2.28%0.11%
2020年度 2.30%2.26%1.72%2.01%0.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-06-03 2016-09-29 2014-11-25 2016-09-02 2017-03-20
最新规模 2.42亿 8.66亿 0.42亿 97.33亿 0.09亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.65 -7.15 -9.44 -6.25 -19.24
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大成基金 博时基金 建信基金 金鹰基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-12 1998-07-13 2005-09-19 2002-11-06
公司规模 4648.45亿元 4648.45亿元 12295.86亿元 9686.87亿元 745.78亿元
旗下基金数 422只 422只 741只 335只 156只
旗下经理数 47人 47人 105人 68人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开14：1.56%
  • 25兴业证券CP001：2.25%
  • 25国盛SCP001：1.51%
  • 25农发贴现06：2.25%
  • 25厦门国际银行CD116：3.7%
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
  • 25浙江泰隆商行CD010：0.91%
  • 25江苏银行CD164：1.82%
  • 25东莞农村商业银行CD053：0.91%
  • 25齐鲁银行CD069：1.45%
  • 25南京银行CD076：1.64%
  • 24重庆银行CD074：1.22%
  • 24贵州银行CD153：1.22%
  • 25农发21：2.22%
  • 25长沙银行CD162：2.45%
  • 25兰州银行CD044：1.22%
  • 23湖南银行小微债01：1.04%
  • 24民生银行CD430：1.27%
  • 25农发21：1.4%
  • 25国开14：4.05%
  • 25渤海银行CD288：1.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置