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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.26% 0.78% 44.22% 8.34% 1.33%
近1周 0.02% 0.07% -0.45% 1.99% 0.07%
近1月 0.09% 0.09% 3.57% 1.73% 0.03%
近3月 0.27% 0.47% -5.08% 4.20% 0.62%
近6月 0.58% 0.44% 41.47% 8.36% 0.67%
近1年 1.31% 1.01% 42.76% 9.10% 1.56%
近2年 3.08% 5.88% 34.76% 37.40% 4.85%
近3年 4.94% 9.11% 17.41% 21.66% 8.27%
2024年度 1.74%4.69%-8.13%23.26%3.19%
2023年度 1.81%3.12%-9.88%-8.71%3.26%
2022年度 1.80%2.41%-12.14%-10.74%2.20%
2021年度 2.23%4.32%24.01%3.73%4.83%
2020年度 2.30%2.77%28.31%25.51%3.59%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-21） 1.0676（12-19） 2.6710（12-19） 2.7222（12-19） 1.0724（12-19）
累计净值 -- 1.3123 3.2810 3.2475 1.2475
成立时间 2005-06-03 2016-12-05 2010-08-13 2010-05-28 2019-03-05
最新规模 2.42亿 339.44亿 2.97亿 0.76亿 1.27亿
手续费 免费 -- 0.6%0.8% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -3.82 -0.59 1.4 0.74 0.09
最大回撤(近一年) 0.00% -0.95% -24.81% -8.55% -0.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 中银证券 国泰基金 建信基金 创金合信
成立时间 1999-04-12 2002-02-28 1998-03-05 2005-09-19 2014-07-09
公司规模 4648.45亿元 1317.35亿元 8483.21亿元 9686.87亿元 1724.59亿元
旗下基金数 426只 77只 504只 334只 209只
旗下经理数 50人 21人 62人 68人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.87%
  • 中小板：11.48%
  • 创业板：7.05%
  • 主板：49.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 峰岹科技：9.75%
  • 珠海冠宇：9.33%
  • 九号公司：9.12%
  • 宁德时代：7.05%
  • 立讯精密：6.92%
  • 洪田股份：6.24%
  • 金博股份：5.72%
  • 新泉股份：4.62%
  • 三花智控：4.56%
  • 世运电路：4.09%
  • 中国平安：11.32%
  • 招商银行：9.55%
  • 长江电力：6.37%
  • 兴业银行：6.3%
  • 交通银行：3.42%
  • 伊利股份：3.29%
  • 三一重工：2.63%
  • 中国神华：2.42%
  • 万华化学：2.38%
  • 中国太保：2.29%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 67.40% 49.97% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开14：1.56%
  • 25兴业证券CP001：2.25%
  • 25国盛SCP001：1.51%
  • 25农发贴现06：2.25%
  • 25厦门国际银行CD116：3.7%
  • 22国开04：4.05%
  • 22国开05：8.62%
  • 23国开03：9.52%
  • 23进出05：3.69%
  • 24中信银行债02BC：3.32%
  • 25国债01：0.14%
  • --
  • --
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  • 南银转债：0.27%
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  • 23国开08：6.33%
  • 24国君C3：3.14%
  • 24北京农商行债01：3.42%
  • 24招证G1：3.16%
  • 24国开03：3.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置