- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.87% 2.16% 近1周 0.02% -0.15% 近1月 0.09% -0.07% 近3月 0.23% 0.23% 近6月 0.50% 0.75% 近1年 1.04% 1.77% 近2年 2.44% 4.85% 近3年 4.27% 7.82% 2025年度 1.30% 0.68% 2024年度 1.74% 3.68% 2023年度 1.81% 3.93% 2022年度 1.80% 1.04% 2021年度 2.23% 4.47%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（11-04） 1.0960（11-04） 累计净值 -- 2.1272 成立时间 2005-06-03 2006-07-20 最新规模 2.04亿 2.8亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -15.77 0.23 最大回撤(近一年) 0.00% -0.84%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 0.41% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发清发02：3.45%
- 26葛洲集SCP004：4.37%
- 26东莞农村商业银行CD044：3.62%
- 26湖南银行CD060：3.63%
- 26南京银行CD158：3.63%
- 金诚转债：0.27%
- 华海转债：0.07%
- 新乳转债：0.04%
- 盛虹转债：0.04%
- 兴业转债：0.19%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置