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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 0.14% 0.11% 0.13% 0.11%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.09% 0.10% 0.10%
近3月 0.29% 0.33% 0.26% 0.30% 0.27%
近6月 0.57% 0.67% 0.52% 0.60% 0.55%
近1年 1.27% 1.44% 1.11% 1.31% 1.18%
近2年 2.94% 3.37% 2.64% 3.04% 2.81%
近3年 4.84% 5.69% 4.52% 5.16% 4.81%
2025年度 1.30%1.48%1.15%1.37%1.22%
2024年度 1.74%1.99%1.57%1.76%1.67%
2023年度 1.81%2.20%1.81%2.07%1.93%
2022年度 1.80%1.87%1.73%1.66%1.71%
2021年度 2.23%2.32%2.12%1.76%2.09%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-08） 1.0000（02-07） 1.0000（02-07） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-06-03 2006-11-29 2006-01-19 2005-04-20 2003-12-30
最新规模 2.32亿 17.15亿 707.81亿 28.87亿 123.98亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.68 -1.45 -13.13 -5.03 -8.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金 融通基金 华夏基金 华安基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-13 2001-05-22 1998-04-09 1998-06-04
公司规模 4646.62亿元 13606.8亿元 1626.58亿元 22679.71亿元 8225.81亿元
旗下基金数 430只 805只 178只 949只 530只
旗下经理数 51人 100人 38人 139人 76人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农发03：1.74%
  • 24进出02：3.43%
  • 25兴业证券CP001：2.54%
  • 25工商银行CD280：4.19%
  • 25厦门国际银行CD116：4.18%
  • 25农发31：1.73%
  • 25宁波银行CD215：2.15%
  • 25农业银行CD437：3.64%
  • 25农业银行CD440：3.43%
  • 25南京银行CD158：1.72%
  • 19国开04：0.44%
  • 21进出05：0.45%
  • 25徽商银行CD154：0.56%
  • 25重庆农村商行CD108：0.42%
  • 25浦发银行CD122：0.56%
  • 25国开06：4.46%
  • 25北京银行CD217：2.9%
  • 25宁波银行CD293：2.32%
  • 25民生银行CD339：3.48%
  • 25农业银行CD449：2.32%
  • 25兴业银行CD212：1.42%
  • 25华夏银行CD270：1.42%
  • 25中信银行CD357：1.42%
  • 25渤海银行CD385：1.42%
  • 25建设银行CD431：1.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置