- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.07% 0.22% -- 0.18% 0.44% 近1周 -0.38% 0.02% -- 0.02% 0.16% 近1月 0.08% 0.09% -- 0.08% 0.23% 近3月 2.30% 0.30% -- 0.26% 0.61% 近6月 1.68% 0.62% -- 0.52% 0.50% 近1年 13.97% 1.33% -- 1.12% 0.50% 近2年 38.77% 3.14% -- 2.67% 3.32% 近3年 34.50% 5.37% -- 4.61% 9.12% 2025年度 14.25% 1.39% -- 1.19% -0.15% 2024年度 16.71% 1.91% -- 1.64% 4.30% 2023年度 6.29% 2.18% -- 1.85% 5.65% 2022年度 -1.14% 2.09% -- 1.63% 2.43% 2021年度 26.28% 2.61% 1.45% 2.08% 4.96%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 货币型 指数型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.0820（03-05） 1.0000（03-05） 1.0934（01-06） 1.0000（03-05） 1.0234（03-05） 累计净值 3.2650 -- 1.1714 -- 1.2429 成立时间 2011-04-20 2017-09-06 2020-06-24 2017-04-20 2019-01-29 最新规模 35.95亿 259.43亿 0亿 0.38亿 10.05亿 手续费 0.6% 0.8%免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.57 -3.99 0.02 -10.08 -1 最大回撤(近一年) -7.04% 0.00% -16.80% 0.00% -1.03%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：24.01%
- 中小板：11.24%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 康弘药业：5.81%
- 中国海油：5.09%
- 普洛药业：5%
- 中国移动：4.81%
- 久立特材：3.2%
- 广深铁路：2.78%
- 中国出版：2.42%
- 圆通速递：2.23%
- 华勤技术：2.18%
- 中国移动：1.73%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 35.25% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25附息国债19：1.56%
- 25成都银行永续债01：0.29%
- 25农行永续债01BC：0.39%
- 25陕延油MTN001(科创债)：0.19%
- --
- 21国开03：0.88%
- 23国开02：0.89%
- 25农发01：1.09%
- 25农发21：0.94%
- 25浦发银行CD292：0.93%
- --
- --
- --
- --
- --
- 21国开03：1.86%
- 25兴业银行CD232：1.39%
- 25浦发银行CD262：2.78%
- 25浦发银行CD306：1.39%
- 25建设银行CD314：2.78%
- 24国开清发02：10.14%
- 24农发03：8.14%
- 24农发13：8.85%
- 25国开清发07：10.03%
- 25国开15：16.24%
-
持债集中度 -- -- -- 0.68% -- -
资产配置