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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.93% 0.48% 0.17% 1.56% --
近1周 -4.73% 0.14% 0.02% -1.71% --
近1月 -4.80% 0.21% 0.08% 1.40% --
近3月 2.06% 0.62% 0.24% 5.56% --
近6月 -6.78% 0.84% 0.49% 12.69% --
近1年 3.42% 1.56% 1.06% 47.13% --
近2年 15.96% 3.53% 2.50% 45.88% --
近3年 -3.43% 7.78% 4.35% 15.45% --
2025年度 6.57%0.35%1.11%52.43%--
2024年度 3.71%3.51%1.55%-2.98%--
2023年度 -2.45%3.33%1.77%-17.77%--
2022年度 -12.98%3.37%1.70%-30.54%--
2021年度 18.95%3.95%2.07%11.97%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.0270（03-05） 1.0554（03-05） 1.0000（03-05） 2.6122（03-05） 1.1170（03-09）
累计净值 2.2840 1.1748 -- 2.6122 1.5720
成立时间 2011-11-08 2012-11-29 2013-12-09 2013-05-15 2013-12-10
最新规模 4.47亿 0.2亿 276.96亿 2.23亿 0.08亿
手续费 0.5% 免费 免费 0.6%1.0% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.14 0.05 -12.87 2.31 1.28
最大回撤(近一年) -12.19% -0.86% 0.00% -13.75% -3.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大成基金 长盛基金 摩根基金（中国） 建信基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-12 1999-03-26 2004-05-12 2005-09-19
公司规模 4646.62亿元 4646.62亿元 1098.03亿元 2411.42亿元 9849.99亿元
旗下基金数 432只 432只 145只 243只 344只
旗下经理数 51人 51人 25人 32人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：20.09%
  • 中小板：21.35%
  • 创业板：28.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：30.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立华股份：9.74%
  • 百亚股份：9.66%
  • 立讯精密：9.48%
  • 美的集团：9.41%
  • 上海新阳：9.15%
  • 恩华药业：6.57%
  • 众兴菌业：5.3%
  • 绿联科技：4.34%
  • 巴比食品：3.32%
  • 涛涛车业：3.02%
  • --
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  • 中际旭创：8.66%
  • 新易盛：8.63%
  • 宁德时代：8.61%
  • 石头科技：7.46%
  • 紫金矿业：6.26%
  • 洛阳钼业：6.18%
  • 纽威股份：5.2%
  • 天华新能：4.45%
  • 金诚信：4.14%
  • 艾力斯：4%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 69.99% -- -- 63.59% 11.53%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1702：0.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开10：11.91%
  • 22国开05：19.41%
  • 23光大银行债02：9.02%
  • 24东莞银行02：6.74%
  • 25国开11：22.32%
  • 25昆仑银行CD053：1.08%
  • 25昆仑银行CD057：1.08%
  • 25重庆银行CD065：1.08%
  • 25重庆银行CD067：1.08%
  • 25厦门国际银行CD104：1.08%
  • 金25转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 15国开16：8.1%
  • 16国债19：13.31%
  • 光大转债：2.98%
  • 20国债01：29.89%
  • 20国债10：18.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置