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基金对比

基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.87% 20.36%
近1周 -2.29% 3.55%
近1月 -1.60% 7.03%
近3月 -5.20% 23.27%
近6月 1.66% 23.87%
近1年 10.76% 57.20%
近2年 13.39% 53.70%
近3年 -5.08% 34.67%
2025年度 17.01%26.29%
2024年度 -8.78%-2.96%
2023年度 -14.25%-14.97%
2022年度 -23.90%-28.71%
2021年度 13.61%3.72%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9941(06-22) 0.6626(06-22)
累计净值 3.0601 3.7439
成立时间 2008-05-28 2006-11-15
最新规模 5.92亿 8.25亿
手续费 0.6%1.2% 0.3%
所获奖项 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.95 3.11
最大回撤(近一年) -8.72% -11.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 国投瑞银
成立时间 1999-04-13 2002-06-13
公司规模 13932.22亿元 2289.36亿元
旗下基金数 861只 216只
旗下经理数 112人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:21.03%
  • 中小板:0%
  • 创业板:2.11%
  • 主板:24.38%
  • 中小板:3.24%
  • 创业板:10.31%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 陕西煤业:3.24%
  • 中国神华:2.92%
  • 渝农商行:2.63%
  • 招商银行:2.46%
  • 平安银行:2.25%
  • 中国平安:2.13%
  • 温氏股份:2.11%
  • 建发股份:1.88%
  • 山煤国际:1.88%
  • 兖矿能源:1.64%
  • 鼎龙股份:6.99%
  • 巨化股份:4.06%
  • 中国平安:3.93%
  • 三美股份:3.34%
  • 宁德时代:3.32%
  • TCL科技:3.29%
  • 新凤鸣:3.28%
  • 天际股份:3.24%
  • 招商银行:3.24%
  • 桐昆股份:3.24%
持股集中度 23.14% 37.93% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1803:1.05%
  • 24国债03:5.12%
  • 25国债12:1.2%
  • 25特国02:4.05%
  • 26国债01:4.58%
  • 25国债08:5.6%
  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置