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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.61% 0.83% 0.18% 0.47% 0.66%
近1周 0.08% 0.07% 0.02% 0.04% -0.02%
近1月 0.32% 0.34% 0.08% 0.22% 0.28%
近3月 0.85% 1.06% 0.26% 0.56% 0.86%
近6月 0.82% 1.11% 0.51% -0.02% 1.08%
近1年 2.09% 2.77% 1.06% 0.93% 2.82%
近2年 4.88% 6.96% 2.41% 4.32% 8.84%
近3年 9.51% 12.03% 4.21% 8.62% 15.83%
2025年度 1.03%1.53%1.08%0.05%2.15%
2024年度 4.83%5.82%1.44%5.16%7.59%
2023年度 3.61%3.62%1.72%3.60%5.78%
2022年度 1.15%3.02%1.64%1.92%2.38%
2021年度 4.24%3.39%1.98%--5.64%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1071（03-04） 1.0824（03-04） 1.0000（03-04） 1.0324（03-04） 1.3543（03-04）
累计净值 1.5631 1.4169 -- 1.1271 1.5643
成立时间 2012-05-03 2017-03-09 2014-09-16 2021-11-30 2015-01-22
最新规模 2.12亿 2.22亿 0.38亿 2.08亿 13.99亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.6 1.02 -11.02 -0.34 1.47
最大回撤(近一年) -0.61% -0.94% 0.00% -1.71% -0.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 富荣基金 国新国证基金 光大保德信 国寿安保
成立时间 2001-04-17 2016-01-25 2019-03-01 2004-04-22 2013-10-29
公司规模 26198.38亿元 214.45亿元 166.36亿元 1194亿元 3457.02亿元
旗下基金数 859只 31只 19只 174只 187只
旗下经理数 116人 12人 5人 21人 37人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：10.43%
  • 22国开03：4.19%
  • 24上海农商小微债01：4.13%
  • 25附息国债07：11.56%
  • 25国开15：9.16%
  • 24天津银行二级资本债01：7.85%
  • 24民生银行二级资本债01：7.85%
  • 24南京银行二级资本债01：7.76%
  • 24中行二级资本债01B：8.09%
  • 25附息国债16：28.21%
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 24特别国债01：19.26%
  • 24上饶投资MTN001：4.86%
  • 24鲁国资MTN002：9.63%
  • 24榆林城投MTN002：9.31%
  • 24成都高新MTN002：9.48%
  • 洪城转债：0.03%
  • 金诚转债：0.11%
  • 恒逸转债：0.04%
  • 立讯转债：0.01%
  • 帝尔转债：0.03%
持债集中度 1.25% -- -- -- 1.04%
资产配置