- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 41.47% 1.16% 近1周 0.99% -0.03% 近1月 0.92% -0.20% 近3月 15.09% 0.21% 近6月 28.01% 0.30% 近1年 40.63% 2.08% 近2年 62.60% 6.59% 近3年 42.60% 9.75% 2024年度 12.00% 4.77% 2023年度 -9.09% 3.51% 2022年度 -7.82% 2.25% 2021年度 -29.25% 4.05% 2020年度 50.00% 2.47%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4260（12-04） 1.0396（12-05） 累计净值 1.4260 1.6613 成立时间 2010-01-21 2011-12-08 最新规模 34.78亿 5.39亿 手续费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.1 0.42 最大回撤(近一年) -20.26% -1.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：78.25%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：9.92%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.92%
- 中国海洋石油有限公司：8.4%
- 三星电子有限公司：8.06%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：7.7%
- 华住集团有限公司：7.61%
- 谷歌公司：7.6%
- 携程集团有限公司：7.04%
- 微软公司：6.35%
- 普拉达：5.65%
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持股集中度 78.25% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23贾汪城投MTN001：5.67%
- 24东城国资MTN001：5.38%
- 25中财C3：5.39%
- 25九龙江MTN001：5.07%
- 25芜湖投控MTN002：5.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置