- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.12% -- 0.12% 0.09% 0.10% 近1周 0.02% -- 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.10% -- 0.10% 0.08% 0.09% 近3月 0.31% -- 0.31% 0.25% 0.26% 近6月 0.63% -- 0.63% 0.51% 0.53% 近1年 1.33% -- 1.32% 1.09% 1.10% 近2年 3.11% -- 3.03% 2.62% 2.61% 近3年 5.19% -- 4.87% 4.44% 4.44% 2025年度 1.36% -- 1.38% 1.12% 1.13% 2024年度 1.80% -- 1.73% 1.56% 1.55% 2023年度 2.02% -- 1.78% 1.77% 1.78% 2022年度 1.97% -- 1.60% 1.72% 1.69% 2021年度 2.36% -- 1.94% 2.11% 2.16%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（01-21） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2006-11-01 2006-08-17 2010-05-11 2004-12-20 2005-03-31 最新规模 0.93亿 0.67亿 18.28亿 243.6亿 903.44亿 手续费 免费 -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.45 14.11 -4.44 -12.74 -13.22 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发清发04：2.01%
- 23国开13：2.51%
- 23国开14：1.03%
- 25民生银行CD194：2.04%
- 25农业银行CD415：1.62%
- 10国开36：14.85%
- 14国开04：14.87%
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- 21国开03：1.07%
- 21国开08：1.48%
- 25上海银行CD168：2.07%
- 25北京银行CD208：1.04%
- 25中信银行CD395：1.03%
- 23农发清发04：2.01%
- 23国开13：2.51%
- 23国开14：1.03%
- 25民生银行CD194：2.04%
- 25农业银行CD415：1.62%
- 19国开04：0.73%
- 21国开03：1.9%
- 23浙商银行债01：0.74%
- 25国开06：0.77%
- 25兴业银行CD282：1.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置