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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.29% 1.36% 1.25%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.11% 0.10%
近3月 0.32% 0.32% 0.30%
近6月 0.65% 0.66% 0.62%
近1年 1.39% 1.45% 1.36%
近2年 3.24% 3.37% 3.18%
近3年 5.32% 5.43% 5.27%
2024年度 1.80%1.85%1.75%
2023年度 2.02%2.03%2.04%
2022年度 1.97%1.69%1.89%
2021年度 2.36%2.12%2.33%
2020年度 2.15%2.13%2.34%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-08） 1.0000（12-08） 1.0000（12-08）
累计净值 -- -- --
成立时间 2006-11-01 2006-08-01 2015-07-21
最新规模 0.97亿 13.43亿 138.3亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- 2008年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.88 -1 -3.42
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银河基金 海富通 鹏华基金
成立时间 2002-06-14 2003-04-18 1998-12-22
公司规模 1080.93亿元 2556.23亿元 10090.14亿元
旗下基金数 151只 171只 735只
旗下经理数 24人 32人 86人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发清发04：1.13%
  • 23国开13：3.76%
  • 24农业银行CD267：1.8%
  • 24农业银行CD284：1.2%
  • 24民生银行CD386：1.2%
  • 23国开02：1.52%
  • 24邮政CP003：1.15%
  • 25齐鲁银行CD098：1.02%
  • 25北京银行CD114：1.02%
  • 25宁波银行CD120：1.02%
  • 25北京银行CD147：1.24%
  • 25宁波银行CD190：1.62%
  • 25农业银行CD323：2.74%
  • 25农业银行CD324：3.11%
  • 25建设银行CD374：1.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置