- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0120（03-27） 1.1305（01-22） 0.9810（06-30） -- 1.2420（09-05） 累计净值 1.2570 1.5481 0.9810 -- 1.2420 成立时间 2015-03-26 2013-11-08 2021-03-24 2018-09-21 2016-08-03 最新规模 1.53亿 0.16亿 0.3亿 -- 0.01亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 17.64 1.62 -0.8 -- 0.84 最大回撤(近一年) -0.00% -0.65% -4.83% -- -2.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.68%
- 中小板：3.07%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：8.56%
- 贵州茅台：5.78%
- 招商银行：3.99%
- 格力电器：3.32%
- 恒瑞医药：3.07%
- 兴业银行：2.91%
- 美的集团：2.7%
- 五粮液：2.52%
- 中信证券：2.06%
- 伊利股份：1.84%
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持股集中度 36.75% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 平银转债：0.17%
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- 16进出11：5.64%
- 16上海银行CD247：9.11%
- 17附息国债03：1.88%
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- 15国网01：7.7%
- 17山高EB：9.32%
- 17中油EB：2.49%
- 福能转债：3.65%
- 19南网01：9.67%
- 16农发05：7.24%
- 21华泰G4：7.19%
- 23国开02：7.18%
- 25农发01：7.08%
- 25广州农村商业银行CD076：10%
- 16国债18：55.16%
- 17贴债21：0.3%
- 17国债03：15.61%
- 17国债09：11.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置