- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 73.68% -- 近1周 -- -- -- 12.48% -- 近1月 -- -- -- 23.92% -- 近3月 -- -- -- 69.29% -- 近6月 -- -- -- 77.51% -- 近1年 -- -- -- 119.32% -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- 42.95% -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1280（12-31） 1.1585（06-22） 1.1020（05-18） 6.3929（06-17） 1.8512（12-31） 累计净值 2.2360 1.1585 1.2840 6.3929 4.8589 成立时间 2015-04-29 2018-02-09 2014-01-21 2024-09-18 2015-05-27 最新规模 44.54亿 -- 0.04亿 8.34亿 485.26亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中低风险 中高风险 中高风险 高风险 夏普比率(近一年) 4.74 -- 1.1 4.77 4.16 最大回撤(近一年) -33.87% -- -14.61% -14.49% -44.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：65.15%
- 中小板：9.82%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：64.96%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：72.59%
- 中小板：14.05%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：13.26%
- 五粮液：12.99%
- 泸州老窖：11.43%
- 洋河股份：9.82%
- 山西汾酒：9.03%
- 顺鑫农业：3.95%
- 今世缘：3.78%
- 酒鬼酒：3.73%
- 青岛啤酒：3.7%
- 古井贡酒：3.28%
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- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.：10.06%
- NVIDIA Corporation：9.8%
- 谷歌(Alphabet)：8.56%
- 网易云音乐股份有限公司：8.17%
- Advanced Micro Devices, Inc.：7.4%
- ASMPT Limited：6.29%
- SK HYNIX INC：4.11%
- Intel Corporation：3.66%
- ASML Holding NV：3.58%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD：3.33%
- 山西汾酒：14.61%
- 洋河股份：14.05%
- 泸州老窖：13.91%
- 贵州茅台：12.99%
- 五粮液：12.7%
- 顺鑫农业：4.17%
- 今世缘：4%
- 酒鬼酒：3.99%
- 古井贡酒：3.45%
- 口子窖：2.77%
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持股集中度 74.97% -- -- 64.96% 86.64% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 通鼎转债：16.53%
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- 隆22转债：0%
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- 20国债01：0.14%
- 20国债10：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置