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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 8.22% -6.32% 6.63% -0.58%
近1周 -- 5.13% -3.83% -1.38% -0.46%
近1月 -- 7.09% -6.64% 3.07% -1.31%
近3月 -- 7.11% -9.48% 8.97% -1.45%
近6月 -- 10.67% -8.47% 20.38% -0.89%
近1年 -- 16.80% -4.01% 54.56% 0.15%
近2年 -- 23.05% 51.65% 53.57% 8.64%
近3年 -- 44.85% 30.26% -5.86% 15.22%
2025年度 --0.27%18.64%44.08%2.12%
2024年度 --28.92%33.38%-5.95%9.69%
2023年度 --17.91%-9.77%-34.22%5.64%
2022年度 --6.21%-6.52%-26.59%-11.37%
2021年度 -----17.96%---8.65%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 指数型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0460（11-05） 1.7454（03-05） 0.8484（03-05） 0.7193（03-05） 9.7807（03-04）
累计净值 1.2970 1.7454 1.0099 0.7193 9.7807
成立时间 2015-06-26 2021-12-17 2018-09-21 2021-08-09 2020-04-15
最新规模 0.75亿 0.68亿 5.06亿 17.8亿 6.75亿
手续费 -- -- -- -- 2.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 17.98 1.38 -0.35 2.01 -0.34
最大回撤(近一年) -0.03% -7.60% -19.31% -17.06% -2.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 平安基金 平安基金 嘉实基金 汇丰投资(香港)
成立时间 2005-08-04 2011-01-07 2011-01-07 1999-03-25 2010-06-02
公司规模 4991.14亿元 6974.46亿元 6974.46亿元 12291.47亿元 394.76亿元
旗下基金数 273只 512只 512只 634只 39只
旗下经理数 42人 70人 70人 96人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：15.76%
  • 中小板：8.05%
  • 创业板：4%
  • 主板：57.37%
  • 中小板：5.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：16.68%
  • 中小板：5.01%
  • 创业板：21.35%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 东方财富：4%
  • 广联达：3.14%
  • 恒生电子：2.83%
  • 平安银行：2.74%
  • 用友网络：2.68%
  • 国金证券：2.61%
  • 苏宁易购：2.52%
  • 兴业银行：2.46%
  • 中国平安：2.44%
  • 航天信息：2.39%
  • 中国石油：17.55%
  • 中国建筑：8.94%
  • 中国移动：7.54%
  • 中国移动：5.42%
  • 中国石化：5.35%
  • 中国海油：4.13%
  • 中国铁建：3.82%
  • 中国电信：3.7%
  • 中国中铁：3.67%
  • 中国海洋石油：2.6%
  • 腾讯控股：10.25%
  • 建设银行：8.79%
  • 小米集团-W：6.96%
  • 美团-W：5.6%
  • 中国移动：5.32%
  • 工商银行：5.22%
  • 中国平安：4.64%
  • 阿里巴巴-W：4.37%
  • 中国银行：3.9%
  • 中国海洋石油：3.5%
  • 宁德时代：9.26%
  • 阳光电源：9.09%
  • 特变电工：4.11%
  • 隆基绿能：4.04%
  • 华友钴业：3.79%
  • 亿纬锂能：3%
  • 赣锋锂业：2.6%
  • 中国核电：2.6%
  • 天赐材料：2.41%
  • 三峡能源：2.14%
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持股集中度 27.81% 62.72% 58.55% 43.04% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 华安转债：0.18%
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  • 太能转债：0.11%
  • 亿纬转债：0.17%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置