- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.68% 近1周 -4.80% 0.05% 近1月 -8.89% 0.14% 近3月 1.40% 0.46% 近6月 -- 0.67% 近1年 -- 1.18% 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 -- 1.78% 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0153（06-26） 1.0252（06-26） 累计净值 1.0153 1.0252 成立时间 2026-03-24 2024-12-19 最新规模 -- 0.15亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -0.74 最大回撤(近一年) -- -0.22%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 21国开08：12.98%
- 23国开08：13.24%
- 24国开03：13%
- 25国开06：12.9%
- 26贴现国开01：25.3%
-
持债集中度 -- 0.98% -- -- -- -
资产配置