- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 0.57% -3.20% -0.04% -0.13% 0.07% 近1月 -1.77% -2.81% 0.34% -0.28% -0.11% 近3月 -8.49% -13.60% 1.92% 1.65% 0.78% 近6月 -1.48% 8.86% 13.06% -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9852（12-19） 1.0886（12-19） 1.1303（12-19） 1.1436（12-19） 1.0168（12-19） 累计净值 0.9852 1.0886 1.1303 1.1436 1.0168 成立时间 2025-06-18 2025-06-18 2025-06-05 2025-07-02 2025-06-30 最新规模 2.67亿 52.52亿 0.21亿 0.11亿 0.57亿 手续费 -- -- 0.3% -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -- -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.49%
- 中小板：3.94%
- 创业板：0%
- 主板：78.17%
- 中小板：2.97%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 农夫山泉：8.65%
- 安踏体育：7.99%
- 百胜中国：7.87%
- 泡泡玛特：7.55%
- 海尔智家：4.53%
- 华润啤酒：3.94%
- 李宁：3.74%
- 周大福：3.19%
- 老铺黄金：3%
- 思摩尔国际：2.97%
- 阿里巴巴-W：13.74%
- 中芯国际：13.25%
- 腾讯控股：11.54%
- 美团-W：10.81%
- 小米集团-W：10.11%
- 快手-W：9.4%
- 地平线机器人-W：3.69%
- 联想集团：3.18%
- 商汤-W：2.97%
- 哔哩哔哩-W：2.45%
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持股集中度 53.43% 81.14% -- -- 1.19% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 健帆转债：0.31%
- 麒麟转债：0.4%
- 上银转债：0.48%
- 利民转债：0.3%
- 佩蒂转债：0.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置