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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 22.51% 1.33% 1.07% -5.14% 30.81%
近1周 -0.07% 0.11% 0.04% 0.13% -1.84%
近1月 0.53% 0.12% 0.08% -3.19% 2.62%
近3月 2.15% 0.37% 0.39% -1.78% -5.67%
近6月 24.45% 0.33% 0.62% -7.61% 43.16%
近1年 21.47% 1.55% 1.26% -3.42% 30.31%
近2年 -- 5.44% 3.55% -- 57.20%
近3年 -- 9.75% 6.04% -- 35.72%
2024年度 --3.61%2.24%--18.52%
2023年度 --4.21%2.27%---13.15%
2022年度 --3.60%2.12%----
2021年度 --5.16%2.96%----
2020年度 --1.95%2.31%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2182（12-19） 1.0390（12-19） 1.0273（12-19） 1.0454（12-19） 1.3101（12-19）
累计净值 1.2182 1.2170 1.1915 1.0454 1.3101
成立时间 2024-11-22 2019-10-16 2018-06-15 2024-02-06 2022-11-22
最新规模 27.6亿 9.82亿 24.63亿 0.59亿 0.07亿
手续费 -- 0.2% 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.39 0.03 -0.53 -0.72 0.86
最大回撤(近一年) -11.79% -0.55% -0.37% -8.62% -27.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 创金合信 太平基金 华泰保兴 信达澳亚
成立时间 2002-08-23 2014-07-09 2013-01-23 2016-07-26 2006-06-05
公司规模 5679.04亿元 1724.59亿元 576.98亿元 618.45亿元 1096.23亿元
旗下基金数 370只 209只 73只 62只 191只
旗下经理数 46人 50人 20人 13人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.28%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.56%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.54%
  • 中小板：11.63%
  • 创业板：4.53%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.77%
  • 贵州茅台：3.22%
  • 中国平安：2.11%
  • 招商银行：1.78%
  • 紫金矿业：1.72%
  • 新易盛：1.29%
  • 中际旭创：1.28%
  • 美的集团：1.27%
  • 东方财富：1.22%
  • 长江电力：1.18%
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  • 沪电股份：7.01%
  • 南亚新材：6.99%
  • 华工科技：6.91%
  • 上海复旦：5.48%
  • 中芯国际：5.12%
  • 冰轮环境：5.02%
  • 中材科技：4.62%
  • 巨子生物：4.54%
  • 联瑞新材：4.53%
  • 芯碁微装：4.48%
持股集中度 18.84% -- -- -- 54.70%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • --
  • 23国开03：7.37%
  • 25贴现国债54：20.17%
  • 25贴现国债45：10.09%
  • 25贴现国债52：10.08%
  • 25农发21：7.1%
  • 22农行二级资本债02A：7.05%
  • 23汇金MTN002：6.21%
  • 24国泰君安CP007：8.26%
  • 24湘高速MTN013：8.15%
  • 24沪港务MTN001：5.76%
  • 21国开03：3.09%
  • 23附息国债09：68.93%
  • 23国开清发20：6.74%
  • 24特别国债04：41.46%
  • 25超长特别国债02：5.73%
  • 新23转债：0.17%
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置