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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 25.39% 0.22% -0.12% 0.76% 16.64%
近1周 -1.29% 0.09% -0.01% 0.10% 0.90%
近1月 -4.09% 0.07% -0.57% 0.14% -0.30%
近3月 2.16% 0.34% -0.08% 0.42% 1.59%
近6月 11.83% 0.09% -0.80% 0.23% 12.39%
近1年 30.66% 0.47% -0.02% 1.00% 16.10%
近2年 77.46% 5.85% 4.75% 5.54% 28.30%
近3年 -- 8.71% 8.06% 8.44% 27.67%
2024年度 36.23%5.09%4.50%4.46%9.13%
2023年度 --2.84%3.19%2.61%-0.40%
2022年度 --2.57%2.43%2.56%-5.73%
2021年度 --4.08%4.61%2.77%7.62%
2020年度 --2.76%2.82%--18.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6852（12-19） 1.0026（12-19） 1.0840（12-19） 1.0276（12-19） 1.7292（12-19）
累计净值 1.6852 1.2922 1.3700 1.1486 1.7882
成立时间 2023-08-23 2016-11-25 2017-07-14 2020-05-21 2016-09-05
最新规模 1.25亿 0.2亿 23.38亿 0.01亿 40.08亿
手续费 -- 免费 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.98 -1.24 -1.19 -0.55 1.79
最大回撤(近一年) -13.39% -0.89% -1.62% -0.86% -6.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 万家基金 平安基金 创金合信 易方达基金
成立时间 1998-03-05 2002-08-23 2011-01-07 2014-07-09 2001-04-17
公司规模 8483.21亿元 5679.04亿元 6596.22亿元 1724.59亿元 25871.51亿元
旗下基金数 504只 370只 489只 209只 826只
旗下经理数 62人 46人 66人 50人 111人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：63.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中国建设银行股份有限公司：8.85%
  • 中国移动有限公司：8.81%
  • 中国工商银行股份有限公司：8.49%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：7.89%
  • 中国银行股份有限公司：7.14%
  • 中国海洋石油有限公司：6.93%
  • 招商银行股份有限公司：4.47%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：4.32%
  • 中国人寿保险股份有限公司：3.47%
  • 中国农业银行股份有限公司：3.26%
  • --
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持股集中度 63.63% -- -- -- 11.51%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：16.2%
  • 22国开03：24.41%
  • 23国开03：13.73%
  • 23进出13：8.17%
  • 24国开02：13.51%
  • 24进出14：5.18%
  • 24农发31：11.26%
  • 25附息国债01：6.45%
  • 25超长特别国债05：24.66%
  • 25国开01：20.2%
  • 22国开08：28.31%
  • 22国开03：12.04%
  • 23国开03：15.24%
  • 24农发03：13.89%
  • 25农发清发12：19.94%
  • 奥佳转债：0.38%
  • 国城转债：0.55%
  • 旺能转债：0.68%
  • 强力转债：0.37%
  • 长集转债：0.3%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置