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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 30.14% 39.20% 38.68% 1.48% 4.63%
近1周 -0.21% -0.15% 1.83% 0.03% -0.04%
近1月 5.00% -1.56% 3.91% 0.11% -0.40%
近3月 0.32% 2.16% 14.97% 0.35% -0.22%
近6月 3.42% 37.29% 38.14% 0.72% 3.39%
近1年 26.97% 40.09% 40.76% 1.54% 4.58%
近2年 -- 24.96% 53.62% 3.54% 10.15%
近3年 -- 1.19% 45.00% 5.76% 9.53%
2024年度 ---13.81%9.64%1.95%4.81%
2023年度 ---14.24%-4.64%2.16%0.12%
2022年度 ---24.14%-27.11%2.01%--
2021年度 ---3.03%-4.69%2.33%--
2020年度 ----35.97%2.16%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 股票型 货币型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3520（12-18） 1.2467（12-19） 1.7820（12-19） 1.0000（12-20） 1.1859（12-17）
累计净值 1.3520 1.2467 1.7820 -- 1.1859
成立时间 2024-04-03 2020-04-13 2015-04-28 2012-12-12 2022-11-16
最新规模 16.65亿 2.23亿 0.48亿 10.44亿 0.22亿
手续费 -- -- 0.6% 免费 0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.48 1.88 2.63 0.86 1.03
最大回撤(近一年) -14.63% -18.39% -6.81% 0.00% -1.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 前海开源 前海开源 中欧基金 华安基金
成立时间 1999-03-25 2013-01-23 2013-01-23 2006-07-19 1998-06-04
公司规模 11975.69亿元 1019.65亿元 1019.65亿元 7130.69亿元 7918.67亿元
旗下基金数 634只 194只 194只 471只 531只
旗下经理数 101人 34人 34人 66人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- 机械设备：0.85% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：65.31%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：37.97%
  • 中小板：9.79%
  • 创业板：10.71%
  • 主板：37.91%
  • 中小板：21.57%
  • 创业板：5.24%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • SAP公司：13.84%
  • 西门子：10.28%
  • 安联保险有限公司：8.23%
  • 空中客车有限公司：6.92%
  • 德国电信：6.09%
  • 德国莱茵金属股份有限公司：5.44%
  • 慕尼黑再保险公司：4.23%
  • 西门子能源公司：4.22%
  • 德意志银行：3.48%
  • 英飞凌科技有限公司：2.58%
  • 中芯国际：9.33%
  • 华虹半导体：9.03%
  • 盛弘股份：7.64%
  • 芯原股份：6.14%
  • 紫光国微：5.44%
  • 金盘科技：4.7%
  • 森松国际：4.61%
  • 比亚迪电子：4.35%
  • 博迁新材：4.16%
  • 金马游乐：3.07%
  • 洛阳钼业：8.31%
  • 天山铝业：8.08%
  • ST华通：7.39%
  • 云铝股份：6.97%
  • 中国平安：6.23%
  • 宏创控股：6.1%
  • 中国太保：6.07%
  • 金诚信：5.32%
  • 英科医疗：5.24%
  • 神火股份：5.01%
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持股集中度 65.31% 58.47% 64.72% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 22国债23：1.09%
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  • --
  • --
  • 温氏转债：0.27%
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  • --
  • --
  • --
  • 23国开13：2.08%
  • 25国开14：0.81%
  • 25温州银行CD149：0.78%
  • 25天津银行CD168：0.78%
  • 25农业银行CD305：0.78%
  • 24国债21：0.85%
  • 25国债13：3.63%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置