- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -10.84% 13.60% 近1周 4.31% 2.55% 近1月 3.64% 7.11% 近3月 -13.88% 2.70% 近6月 -19.07% 19.13% 近1年 -2.46% 54.28% 近2年 47.91% 73.57% 近3年 24.88% 34.76% 2025年度 19.67% 37.61% 2024年度 20.60% 0.24% 2023年度 -8.61% -6.41% 2022年度 -21.54% -8.65% 2021年度 -- 30.34%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6434（04-21） 1.6741（04-21） 累计净值 0.6434 2.4100 成立时间 2021-05-18 2018-01-30 最新规模 189.75亿 8.86亿 手续费 -- 0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.18 2.83 最大回撤(近一年) -30.61% -12.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：63.35%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：2.87%
- 中小板：1.81%
- 创业板：1.11%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美团：7.87%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.56%
- 腾讯控股有限公司：7.13%
- 小米集团：7.1%
- 网易股份有限公司：7.03%
- 比亚迪股份有限公司：7%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.68%
- 京东集团股份有限公司：4.6%
- 快手科技：4.55%
- 百度集团股份有限公司：3.83%
- 雅化集团：0.64%
- 福晶科技：0.6%
- 千里科技：0.58%
- 移远通信：0.58%
- 源杰科技：0.58%
- 大金重工：0.57%
- 剑桥科技：0.57%
- 道氏技术：0.56%
- 华钰矿业：0.56%
- 鹏辉能源：0.55%
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持股集中度 63.35% 5.79% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 23农发贴现04：0.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置