- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.09% 1.53% 近1周 0.00% 0.05% 近1月 0.19% 0.18% 近3月 1.00% 0.86% 近6月 2.09% 1.54% 近1年 2.09% 2.04% 近2年 5.87% 4.87% 近3年 8.60% 9.45% 2025年度 1.68% 1.31% 2024年度 4.31% 4.40% 2023年度 5.16% 4.07% 2022年度 5.14% 2.41% 2021年度 4.61% 4.40%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0280（06-26） 1.0562（06-26） 累计净值 1.7670 1.3202 成立时间 2012-05-17 2018-04-26 最新规模 3.9亿 69.12亿 手续费 免费 -- 所获奖项 2020年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.44 0.87 最大回撤(近一年) -1.47% -0.34%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24厦门国际银行01：3.8%
- 24长产01：3.1%
- 25建银01：2.65%
- 25五矿集MTN005：3.05%
- 25农业银行CD392：3.72%
- 24工行TLAC非资本债01A：2.53%
- 24建行二级资本债02A：1.94%
- 24国开10：4.59%
- 25农业银行CD333：2.87%
- 25建设银行CD387：2.87%
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持债集中度 -- 1.20% -- -- -- -
资产配置