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华安标普全球石油指数(LOF)A

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南方中债3-5年农发行债券指数C

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华安美元收益A(美元现汇)

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天弘中证证券保险A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.33% 0.48% 0.47% 0.92% -7.66%
近1周 2.00% 0.05% 0.13% -0.28% -5.16%
近1月 7.60% 0.24% 0.28% 0.92% -6.97%
近3月 14.65% 0.64% 0.78% 0.92% -1.60%
近6月 18.81% 0.97% 0.92% 2.32% -5.86%
近1年 24.64% 2.13% 1.71% 5.25% 6.89%
近2年 24.85% 5.18% 6.36% 7.83% 32.85%
近3年 35.30% 8.72% 11.43% 7.37% 26.12%
2025年度 8.25%1.35%0.43%6.52%10.07%
2024年度 0.64%4.03%6.57%-1.15%32.88%
2023年度 5.98%2.94%3.49%0.48%0.92%
2022年度 39.52%2.15%3.01%-4.29%-19.46%
2021年度 33.42%4.08%4.67%-1.93%-10.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.0376（03-03） 1.0148（03-04） 1.0821（03-04） 0.1763（03-03） 1.0951（03-04）
累计净值 2.0776 1.2637 1.2751 0.1763 1.0951
成立时间 2012-03-29 2016-04-21 2018-12-05 2016-03-23 2015-06-30
最新规模 3.2亿 10.11亿 0.27亿 15.73亿 8.85亿
手续费 0.4% -- -- -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.34 0.99 0.17 1.32 0.3
最大回撤(近一年) -15.78% -0.38% -0.84% -1.72% -13.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 鑫元基金 南方基金 华安基金 天弘基金
成立时间 1998-06-04 2013-08-29 1998-03-06 1998-06-04 2004-11-08
公司规模 8225.81亿元 2471.1亿元 15187.55亿元 8225.81亿元 13080.12亿元
旗下基金数 530只 184只 815只 530只 508只
旗下经理数 78人 24人 102人 78人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：43.96%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：51.04%
  • 中小板：0%
  • 创业板：9.99%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 埃克森美孚石油公司：9.33%
  • 雪佛龙：7.87%
  • 印度信实工业公司：5.94%
  • 壳牌公共有限公司：5.56%
  • 道达尔集团：3.71%
  • 康菲石油：2.96%
  • Enbridge股份有限公司：2.61%
  • BP公司：2.36%
  • 威廉姆斯公司：1.84%
  • 加拿大自然资源有限公司：1.78%
  • --
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  • 中国平安：15.11%
  • 东方财富：9.99%
  • 中信证券：9.55%
  • 国泰海通：7.91%
  • 中国太保：4.89%
  • 华泰证券：4.7%
  • 中国人寿：2.58%
  • 广发证券：2.22%
  • 招商证券：2.1%
  • 新华保险：1.98%
持股集中度 43.96% -- -- -- 61.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23富邦华一：9.14%
  • 23湖南银行01：6.02%
  • 23渤海银行02：6.04%
  • 23进出11：7.44%
  • 24南海农商债：7.98%
  • 23农发15：13.26%
  • 24农发05：22.7%
  • 24农发15：13.46%
  • 25农发23：29.72%
  • 25农发15：24.58%
  • US TREASURY N/B：4.53%
  • US TREASURY N/B：4.5%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.49%
  • 25国债08：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置