- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 11.30% 4.71% -- -8.47% -- 近1周 2.27% 0.01% -- -1.05% -- 近1月 4.93% -0.26% -- -0.65% -- 近3月 3.84% 0.58% -- -1.37% -- 近6月 10.53% 3.05% -- -3.63% -- 近1年 6.69% 5.63% -- -13.25% -- 近2年 13.00% 11.03% -- -3.57% -- 近3年 12.86% 12.42% -- -5.59% -- 2024年度 0.64% 5.17% -- 0.22% -- 2023年度 5.98% 3.38% -- 7.43% -- 2022年度 39.52% -0.92% -- -22.18% -- 2021年度 33.42% 8.98% -- 31.76% -- 2020年度 -22.31% 4.83% -- -14.03% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 股票型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.7854（12-04） 1.3479（12-05） 0.9990（06-30） 1.2210（12-04） 1.3310（11-08） 累计净值 1.8254 2.0319 4.0260 1.4120 1.3310 成立时间 2012-03-29 2011-03-29 2002-07-05 2011-09-23 2011-06-28 最新规模 2.57亿 13.53亿 19.98亿 0.49亿 0.12亿 手续费 0.4% 0.3% -- 0.6% 1.0%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.28 1.75 -0.19 -1.03 0.14 最大回撤(近一年) -15.78% -1.37% -10.10% -18.79% -14.91%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：44.82%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.17%
- 中小板：10.62%
- 创业板：7.8%
- 主板：57.68%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 埃克森美孚石油公司：9.26%
- 雪佛龙：7.89%
- 壳牌公共有限公司：5.93%
- 印度信实工业公司：5.47%
- 道达尔集团：3.65%
- 康菲石油：3.04%
- Enbridge股份有限公司：2.96%
- BP公司：2.62%
- 威廉姆斯公司：2.06%
- 俄罗斯石油公司：1.94%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 蓝焰控股：7.74%
- 好莱客：5.59%
- 宏发股份：4.39%
- 老板电器：4.12%
- 神雾环保：3.9%
- 中金环境：3.9%
- 华天科技：3.8%
- 超声电子：3.75%
- 华鲁恒升：3.7%
- 兔宝宝：2.7%
- Welltower公司：9.4%
- 普洛斯公司：9.19%
- 美国发射塔公司：7.21%
- Equinix有限公司：6.71%
- 西蒙房地产集团公司：4.97%
- Realty Income 公司：4.7%
- 数字房地产信托有限公司：4.65%
- 公共仓储公司：4.01%
- 冠城国际公司：3.88%
- Extra Space仓储公司：2.96%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 44.82% 3.14% 43.59% 57.68% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 烽火转债：0.12%
- 长海转债：0.08%
- 国城转债：0.32%
- 金诚转债：0.16%
- 洁美转债：0.17%
- 21国债⑺：8.01%
- 国开1302：1.41%
- 13国开31：5.01%
- 15国开10：5.98%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置