- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 12.30% 7.28% -- 11.97% 1.07% 近1周 -6.21% -2.33% -- 1.61% 0.08% 近1月 -10.79% -0.61% -- 2.59% 0.23% 近3月 -8.77% 3.59% -- 9.56% 0.99% 近6月 14.27% 7.63% -- 9.95% 0.99% 近1年 13.88% 2.53% -- 34.68% 0.53% 近2年 17.06% 1.35% -- 52.97% 4.42% 近3年 30.19% 5.96% -- 29.25% 10.19% 2025年度 8.25% -9.37% -- 26.81% 0.54% 2024年度 0.64% 0.22% -- -3.16% 5.43% 2023年度 5.98% 7.43% -- -6.24% 5.87% 2022年度 39.52% -22.18% -- -14.53% 2.44% 2021年度 33.42% 31.76% -- 6.43% 4.19%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 股票型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9502（06-18） 1.2970（06-18） 1.0426（05-17） 3.1007（06-22） 1.3230（06-22） 累计净值 1.9902 1.4880 4.9746 4.1547 1.6270 成立时间 2012-03-29 2011-09-23 1998-06-22 2011-12-13 2008-12-10 最新规模 6.5亿 0.4亿 20.53亿 3.57亿 0.27亿 手续费 0.4% 0.6% 1.0%-- 0.6% 1.0%0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.66 0.08 0.65 2.45 -0.82 最大回撤(近一年) -13.41% -8.07% -8.55% -9.04% -1.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：45.55%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：55.18%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：12.37%
- 中小板：15%
- 创业板：0%
- 主板：28.86%
- 中小板：16.31%
- 创业板：9.39%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 埃克森美孚石油公司：10.48%
- 雪佛龙：8.52%
- 壳牌公共有限公司：5.72%
- 道达尔集团：4.2%
- 印度信实工业公司：3.92%
- 康菲石油：3.33%
- BP公司：2.57%
- 挪威国家石油公司：2.41%
- Enbridge股份有限公司：2.36%
- 加拿大自然资源有限公司：2.04%
- Welltower公司：9.51%
- 普洛斯公司：8.68%
- Equinix有限公司：6.86%
- 美国发射塔公司：6.24%
- 西蒙房地产集团公司：4.76%
- 数字房地产信托有限公司：4.25%
- Realty Income 公司：4.25%
- 公共仓储公司：4.1%
- 冠城国际公司：3.51%
- 美国铁山公司：3.02%
- 康得新：6.6%
- 联化科技：3.42%
- 广汇能源：3.27%
- 民生银行：2.63%
- 华域汽车：2.49%
- 通化东宝：2.19%
- 浦发银行：1.97%
- 伊利股份：1.85%
- 双鹭药业：1.71%
- 永泰能源：1.24%
- ST人福：8.45%
- 洁美科技：6.73%
- 恒生电子：5.61%
- 新产业：5.57%
- 蓝宇股份：5.5%
- 骄成超声：5.22%
- 安琪酵母：4.99%
- 海康威视：4.59%
- 美的集团：4.08%
- 宁德时代：3.82%
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持股集中度 45.55% 55.18% 27.37% 54.56% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 03国债(8)：2.5%
- 08国开16：3.01%
- 10央票60：2.87%
- 12附息国债19：5.76%
- 13付息国债02：3.35%
- 中宠转2：2.51%
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- 22国开15：7.93%
- 25农发21：6.62%
- 25国开05：7.11%
- 25国开20：7.29%
- 26国开05：7.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置