- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.26% -- 2.73% -- -- 近1周 0.03% -- -0.34% -- -- 近1月 0.09% -- 1.00% -- -- 近3月 0.32% -- 3.18% -- -- 近6月 0.61% -- 4.61% -- -- 近1年 1.28% -- 8.08% -- -- 近2年 3.72% -- 12.98% -- -- 近3年 6.45% -- 11.72% -- -- 2025年度 1.08% -- 4.86% -- -- 2024年度 2.91% -- 5.68% -- -- 2023年度 2.96% -- -0.37% -- -7.87% 2022年度 2.64% -10.63% -0.98% -- -16.05% 2021年度 3.73% -3.83% 4.78% 5.83% 14.72%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3250（03-05） 1.2971（05-08） 1.1111（03-05） 1.0455（03-02） 0.9361（09-25） 累计净值 2.0685 1.2971 1.9444 1.0455 0.9361 成立时间 2006-05-15 2019-09-26 2008-12-18 2020-01-16 2018-02-13 最新规模 7.42亿 0.27亿 0.65亿 0.03亿 0.02亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.78 0.96 2.2 0.11 -1.19 最大回撤(近一年) -0.03% -13.97% -1.74% -5.86% -22.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.65%
- 中小板：2.2%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.75%
- 中小板：6.75%
- 创业板：10.21%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：3.42%
- 长江电力：2.41%
- 格力电器：2.34%
- 交通银行：2.34%
- 中国建筑：2.34%
- 伊利股份：2.28%
- 工商银行：2.22%
- 中国石化：2.2%
- 陕西煤业：2.16%
- 京东方A：2.14%
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- 亿帆医药：3.45%
- 新易盛：3.42%
- 软通动力：3.42%
- 诚益通：3.42%
- 乐普医疗：3.37%
- 南网科技：3.36%
- 兴发集团：3.34%
- 环旭电子：3.33%
- 杰瑞股份：3.3%
- 华润双鹤：3.3%
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持股集中度 -- 23.85% 4.45% -- 33.71% -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发03：5.94%
- 21国开03：10.69%
- 23农发04：5.9%
- 25贴现国债75：5.76%
- 25贴现国债76：5.75%
- 科伦转债：0.1%
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- 金诚转债：0.25%
- 冀东转债：0.28%
- 本钢转债：0.74%
- 财通转债：0.35%
- 立讯转债：0.57%
- 光大转债：4.53%
- 国君转债：1.52%
- 福能转债：0.8%
- 海澜转债：0.59%
- 无锡转债：0.57%
- 农发1801：4.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置