- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.50% -- 0.64% 0.68% 近1周 -- 0.08% -- 0.17% 0.16% 近1月 -- 0.31% -- 0.38% 0.41% 近3月 -- 0.74% -- 0.90% 1.14% 近6月 -- 0.73% -- 1.05% 2.23% 近1年 -- 1.57% -- 1.41% 4.37% 近2年 -- 4.57% -- 5.71% 8.65% 近3年 -- 8.66% -- 9.55% 12.91% 2025年度 -- 0.73% -- 0.14% 4.22% 2024年度 -- 4.11% 5.14% 5.81% 4.13% 2023年度 -- 3.25% -3.53% 2.49% 3.94% 2022年度 -11.75% 2.61% -3.69% 2.67% 4.21% 2021年度 -10.60% 13.89% -- 4.74% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9050（02-09） 1.1238（03-04） 1.1311（10-28） 1.0403（03-04） 1.1280（02-27） 累计净值 0.9050 1.3503 2.0514 1.1964 1.2330 成立时间 2016-12-02 2018-09-12 2021-12-20 2019-12-16 2020-07-30 最新规模 0.08亿 30.01亿 0.5亿 0.26亿 89.63亿 手续费 -- 0.8% -- 免费 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.51 0.09 2.04 -0.08 21.46 最大回撤(近一年) -27.05% -0.49% -1.76% -0.87% -0.80%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：15.91%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 百胜中国：4.67%
- 中国神华：1.98%
- 紫金矿业：1.57%
- 青岛啤酒：1.43%
- 中国财险：1.37%
- 协鑫科技：1.1%
- 中国电信：0.97%
- 太古股份公司：0.95%
- 中国铁塔：0.95%
- 金斯瑞生物科技：0.92%
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持股集中度 15.91% -- 7.35% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20国开05：5.02%
- 22国开08：4.12%
- 23国开03：4.54%
- 25杭州银行03：4.7%
- 25国开15：4.59%
- 恩捷转债：0.13%
- 闻泰转债：0.3%
- 22招商蛇口MTN002B：6.63%
- 精工转债：0.53%
- 华锐转债：0.22%
- 19国开15：16.17%
- 20国开10：17.17%
- 24国开08：12.85%
- 25国开03：15.62%
- 25国开08：9.66%
- 17国开15：58.24%
- 17农发15：28.6%
- 农发2002：27.87%
- 20农发清发02：23%
- 国开2005：19.62%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置