- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.23% 0.38% 0.34% -7.82% -3.44% 近1周 -4.22% 0.05% 0.07% -2.18% -5.49% 近1月 -4.71% 0.18% 0.17% -3.78% -6.15% 近3月 -3.24% 0.53% 0.60% -4.53% -5.18% 近6月 0.61% 0.72% 1.14% -5.62% -1.77% 近1年 12.30% 1.61% 2.22% 6.48% 6.51% 近2年 40.02% 3.78% 5.24% 35.15% 51.81% 近3年 20.75% 6.27% 9.54% 37.83% 28.42% 2025年度 24.00% 0.97% 1.55% 13.75% 25.45% 2024年度 16.69% 3.26% 4.25% 37.71% 21.86% 2023年度 -9.80% 1.85% 4.06% -0.69% -10.98% 2022年度 -13.81% 2.88% 2.80% -9.28% -6.30% 2021年度 -8.71% 2.17% 5.41% -10.37% -14.67%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 指数型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3128（03-04） 1.0444（03-04） 1.0718（02-27） 1.3067（03-04） 1.0171（03-04） 累计净值 1.3128 1.1334 1.4139 2.2543 1.0171 成立时间 2019-03-20 2020-06-17 2015-10-26 2011-03-31 2017-08-10 最新规模 0.28亿 1.17亿 23.54亿 46.83亿 1.31亿 手续费 0.5% 免费 -- -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.83 0.29 0.94 0.39 0.3 最大回撤(近一年) -14.32% -0.13% -0.51% -10.78% -18.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：26.93%
- 中小板：0%
- 创业板：2.16%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：62.55%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：46.06%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：7.71%
- 阿里巴巴-W：5.55%
- 汇丰控股：4.21%
- 宁德时代：2.16%
- 建设银行：2.02%
- 贵州茅台：1.76%
- 友邦保险：1.7%
- 中国平安：1.61%
- 招商银行：1.26%
- 工商银行：1.11%
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- 中国平安：14.68%
- 招商银行：10.49%
- 兴业银行：7.18%
- 中信证券：5.64%
- 工商银行：5.16%
- 国泰海通：4.66%
- 农业银行：4.44%
- 交通银行：3.89%
- 浦发银行：3.34%
- 江苏银行：3.07%
- 汇丰控股有限公司：7.87%
- 腾讯控股有限公司：6.9%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.48%
- 中国建设银行股份有限公司：5.15%
- 友邦保险控股有限公司：4.58%
- 小米集团：3.93%
- 美团：3.13%
- 中国移动有限公司：2.79%
- 香港交易及结算所有限公司：2.71%
- 中国银行股份有限公司：2.52%
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持股集中度 29.09% -- -- 62.55% 46.06% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21广发20：2.94%
- 25国债19：2.89%
- 25杭州银行03：3.31%
- 25农发21：3.73%
- 25农发31：2.89%
- 24红塔01：3.42%
- 24华安C1：3.86%
- 24开源01：4.37%
- 24光证C2：3.44%
- 25广发C5：3.41%
- 浙22转债：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置