- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- 1.32% 近1周 -- -- -- -- -0.38% 近1月 -- -- -- -- 0.77% 近3月 -- -- -- -- 0.82% 近6月 -- -- -- -- 0.33% 近1年 -- -- -- -- 0.66% 近2年 -- -- -- -- 12.88% 近3年 -- -- -- -- 9.78% 2025年度 -- -- -- -- 3.41% 2024年度 -- -- -- -- 6.55% 2023年度 -- -- -- -- 1.60% 2022年度 -- -- -- -- -0.55% 2021年度 -- -- -- -- 18.80%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-18） 1.0000（11-02） 1.2280（04-17） 1.2320（06-03） 1.8410（08-06） 累计净值 1.0000 -- 1.2280 1.2320 2.3130 成立时间 2011-05-23 2006-07-17 2012-04-16 2012-06-04 2011-12-01 最新规模 21.69亿 0.48亿 3.61亿 6.17亿 8.2亿 手续费 -- -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 高风险 高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 7.77 -4.98 2.26 3.58 -0.4 最大回撤(近一年) -0.02% 0.00% -3.68% -2.99% -1.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 5.64% -
五大重仓债券
(占比%)- 10巢湖债：2.96%
- 11外滩债：3.13%
- 11渝富债：3.29%
- 11筑城投：3.09%
- 13农发18：5.53%
- 19进出07：41.89%
- 20贴现国开07：20.86%
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- 14新疆供销CP001：5.6%
- 14厦路桥CP001：11.18%
- 15长城证券CP001：13.84%
- 15恒泰证券CP001：8.31%
- 15康美CP001：8.31%
- 10安顺国资债01：5.81%
- 11潍坊滨投债：10.18%
- 12兴安林业债：6.48%
- 15中电SCP001：12.99%
- 15国开02：12.97%
- 鸿路转债：0.49%
- 华海转债：0.32%
- 佳力转债：0.05%
- 能化转债：1.6%
- 乐歌转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置