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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.33% 0.39% 0.48% 7.23% 3.58%
近1周 -10.26% 0.07% 0.08% -2.61% -5.22%
近1月 6.58% 0.41% 0.33% 4.64% 1.80%
近3月 17.50% 0.39% 0.52% 9.66% -0.28%
近6月 38.04% 0.58% 1.03% 23.16% 13.40%
近1年 59.94% 1.59% 2.23% 29.13% 20.07%
近2年 130.53% 6.72% 7.57% 41.81% 48.09%
近3年 140.54% 13.15% 9.29% 18.97% 121.66%
2025年度 66.05%1.47%2.34%19.25%18.40%
2024年度 18.89%5.57%4.35%6.54%26.78%
2023年度 12.04%5.82%2.86%-9.40%66.08%
2022年度 -1.43%1.87%0.60%-12.41%-38.48%
2021年度 -11.02%5.72%5.64%2.83%-8.86%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.8281（02-05） 1.2370（02-06） 1.3607（02-06） 5.4130（02-06） 4.8188（02-05）
累计净值 1.8281 1.7247 1.9447 5.6230 5.2578
成立时间 2011-05-06 2012-12-12 2008-03-27 2008-07-16 2010-08-18
最新规模 4.52亿 140.92亿 6.27亿 6.97亿 104.54亿
手续费 0.2% 0.3% 免费 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖 2013年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 3 0.09 0.75 2.35 1.03
最大回撤(近一年) -12.84% -0.97% -1.00% -11.62% -20.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 广发基金 广发基金 广发基金 广发基金
成立时间 2001-04-17 2003-08-05 2003-08-05 2003-08-05 2003-08-05
公司规模 26198.38亿元 17137.94亿元 17137.94亿元 17137.94亿元 17137.94亿元
旗下基金数 850只 878只 878只 878只 878只
旗下经理数 114人 99人 99人 99人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.96%
  • 中小板：26.98%
  • 创业板：0%
  • 主板：40.4%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：10.46%
  • 美的集团：9.51%
  • 海康威视：8.06%
  • 分众传媒：7.93%
  • 山东黄金：7.8%
  • 杭州银行：6.59%
  • 思源电气：5.79%
  • 伟星股份：5.2%
  • 中国海油：5.06%
  • 继峰股份：3.54%
  • 谷歌公司：6.48%
  • 英伟达公司：5.67%
  • 苹果公司：4.93%
  • 博通股份有限公司：4.44%
  • 亚马逊公司：3.71%
  • Lumentum控股股份有限公司：3.64%
  • 微软公司：3.41%
  • 菲利普莫里斯国际股份有限公司：2.79%
  • 闪迪公司/特拉华州：2.71%
  • 特斯拉公司：2.62%
持股集中度 -- -- -- 69.94% 40.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
  • --
  • 23国开10：2.88%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
  • 24国开10：1.65%
  • 25建行二级资本债03BC：1.19%
  • 25农发01：3.15%
  • 国投转债：0.22%
  • 恒逸转债：0.17%
  • 大参转债：0.51%
  • 21兴城投资MTN002：5.23%
  • 金田转债：0.08%
  • 22国债14：0.06%
  • 欧22转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 25平安人寿永续债01：0.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置