- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.72% -- 0.47% 1.06% 3.74% 近1周 -0.88% -- 0.14% -0.53% 0.58% 近1月 0.29% -- 0.28% -0.08% 1.02% 近3月 0.14% -- 0.77% 1.98% 2.43% 近6月 7.92% -- 0.96% 4.85% 6.45% 近1年 3.58% -- 1.74% 10.15% 20.55% 近2年 0.29% -- 7.45% 17.29% 44.83% 近3年 8.32% -- 13.14% 17.49% 55.30% 2025年度 5.01% -- 0.66% 9.34% 14.97% 2024年度 -0.77% -- 7.55% 7.36% 33.81% 2023年度 3.78% -- 3.80% 0.66% -0.90% 2022年度 -1.42% -- 3.49% -4.89% -12.42% 2021年度 17.45% -- 4.91% 4.68% -12.07%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.9421（03-04） 1.1355（04-22） 1.0354（03-04） 2.2594（03-04） 4.2627（03-04） 累计净值 1.9421 1.1355 1.2137 2.3464 6.3581 成立时间 2016-11-28 2017-04-26 2020-06-03 2011-01-26 2005-11-17 最新规模 1.46亿 0.18亿 61.99亿 64.4亿 21.51亿 手续费 0.5% -- 0.2% 0.3% 0.6% 所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.03 0.3 0.32 2.78 2.03 最大回撤(近一年) -11.32% -13.27% -0.49% -1.63% -8.37%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：16.7%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：52.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.93%
- 中小板：13.57%
- 创业板：7.58%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 礼来：1.7%
- Molina Healthcare Inc：1.69%
- 默克：1.69%
- 晖致：1.68%
- Centene Corp：1.67%
- 再生元制药股份有限公司：1.67%
- 硕腾股份有限公司：1.67%
- 百时美施贵宝公司：1.65%
- 百特：1.64%
- 信诺集团：1.64%
- 中国工商银行股份有限公司：7.9%
- 中国建设银行股份有限公司：7.86%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：7.1%
- 腾讯控股有限公司：6.44%
- 中国银行股份有限公司：5.13%
- 中国移动有限公司：4.94%
- 中国人寿保险股份有限公司：3.84%
- 中国海洋石油有限公司：3.33%
- 中国石油化工股份有限公司：3.19%
- 中国农业银行股份有限公司：2.6%
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- 中海油服：8.54%
- 宁德时代：7.58%
- 顺丰控股：7.11%
- 中国移动：6%
- 华能国际：5.75%
- 马应龙：5.58%
- 青岛啤酒：5.08%
- 中国电信：3.98%
- 华电国际：3.36%
- 杭氧股份：3.1%
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持股集中度 16.70% 52.33% -- 9.74% 56.08% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24国开03：18.3%
- 24农发05：8.44%
- 24国开08：9.58%
- 25国开03：11.95%
- 25国开08：13.62%
- 健友转债：0.01%
- 盛虹转债：0%
- 牧原转债：0.12%
- 上银转债：0.69%
- 兴业转债：0.55%
- 23国债24：4.11%
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持债集中度 -- -- -- 0.81% -- -
资产配置