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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.85% -0.30% 0.44% 0.23%
近1周 -- -1.08% -0.62% -0.83% 0.00%
近1月 -- 0.85% -0.43% -0.06% 0.38%
近3月 -- 3.31% -0.87% 0.40% 0.00%
近6月 -- 5.95% 1.33% 2.57% -0.53%
近1年 -- 9.68% 3.72% 6.22% 0.54%
近2年 -- 14.40% 8.62% 9.69% 5.38%
近3年 -- 18.15% 11.96% 7.63% 12.13%
2025年度 --7.47%4.62%6.80%0.54%
2024年度 --3.84%3.19%2.29%5.43%
2023年度 --4.08%4.48%-0.71%5.87%
2022年度 ---0.25%-1.41%-2.70%2.44%
2021年度 --8.39%-8.55%2.15%4.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 QDII 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9650（10-11） 1.6550（02-06） 1.5132（02-05） 1.0438（02-06） 1.3120（02-06）
累计净值 0.9650 2.2200 1.6557 1.2304 1.6160
成立时间 2010-06-10 2010-08-09 2013-02-01 2016-11-18 2008-12-10
最新规模 0.13亿 21.44亿 20.25亿 2.34亿 0.34亿
手续费 -- 0.3% 0.3% -- 0.3%
所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.46 1.92 0.77 1.69 -0.73
最大回撤(近一年) -14.53% -2.72% -2.19% -1.74% -1.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 华商基金 博时基金 广发基金 东方基金
成立时间 2002-06-13 2005-12-20 1998-07-13 2003-08-05 2004-06-11
公司规模 2526.91亿元 1609.88亿元 11965.79亿元 17137.94亿元 1254.63亿元
旗下基金数 216只 170只 740只 878只 125只
旗下经理数 32人 31人 103人 99人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：6.9%
  • 中国平安：5.57%
  • 新华保险：5.36%
  • 建设银行：5.34%
  • 农业银行：5.33%
  • 广汽集团：4.39%
  • 中信证券：4.27%
  • 招商银行：3.61%
  • 石药集团：3.33%
  • 越秀交通基建：3.31%
  • --
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持股集中度 47.41% 10.31% -- 0.69% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国君G8：5.61%
  • 25国债13：5.13%
  • 25华泰S8：5.91%
  • 25招S10：5.52%
  • 25广D10：5.52%
  • JD 0 1/4 06/01/29：1.1%
  • B 01/15/26：1.65%
  • T 4 5/8 02/15/55：2.16%
  • MEITUA 0 04/27/28：0.88%
  • ZJMGCL 1 06/25/29：1.56%
  • 青农转债：0.1%
  • 晶科转债：0.01%
  • 温氏转债：0.21%
  • 环旭转债：0.08%
  • 22知识城MTN006：5.9%
  • 21国开10：7.89%
  • 21国开15：6.95%
  • 22国开15：7.74%
  • 25广东债59：7.21%
  • 25农发21：6.51%
持债集中度 -- -- 0.93% -- 1.22%
资产配置