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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

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国联安双力B中小板综指

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博时裕隆封闭

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 17.50% -- --
近1周 -- -- 1.50% -- --
近1月 -- -- 0.33% -- --
近3月 -- -- 6.63% -- --
近6月 -- -- 13.99% -- --
近1年 -- -- 15.07% -- --
近2年 -- -- 39.50% -- --
近3年 -- -- 36.08% -- --
2024年度 ----16.59%----
2023年度 ----2.06%----
2022年度 ----13.51%----
2021年度 ----4.90%----
2020年度 -----37.80%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 QDII 指数型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9650（10-11） 1.0580（12-08） 0.6110（12-04） 2.2890（03-20） 0.8407（05-30）
累计净值 0.9650 1.0580 0.6110 2.2890 4.1567
成立时间 2010-06-10 2010-09-09 2011-04-25 2012-03-23 1999-06-15
最新规模 0.13亿 17.5亿 0.69亿 0.27亿 24.61亿
手续费 -- -- 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 高风险 中高风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.46 -0.78 1.07 3.68 -0.89
最大回撤(近一年) -14.53% -10.68% -17.46% -15.38% -18.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 富国基金 博时基金 国联安 博时基金
成立时间 2002-06-13 1999-04-13 1998-07-13 2003-04-03 1998-07-13
公司规模 2370.05亿元 13750亿元 12295.86亿元 1365.98亿元 12295.86亿元
旗下基金数 214只 790只 741只 134只 741只
旗下经理数 32人 99人 105人 28人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：47.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0%
  • 中小板：11.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：5.28%
  • 中小板：10.39%
  • 创业板：37.28%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：6.9%
  • 中国平安：5.57%
  • 新华保险：5.36%
  • 建设银行：5.34%
  • 农业银行：5.33%
  • 广汽集团：4.39%
  • 中信证券：4.27%
  • 招商银行：3.61%
  • 石药集团：3.33%
  • 越秀交通基建：3.31%
  • --
  • --
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  • --
  • NVIDIA CORP：9.35%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：4.76%
  • MICROSOFT CORP：3.42%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.88%
  • AMAZON.COM INC：1.84%
  • SALESFORCE.COM INC：1.42%
  • VISA INC-CLASS A SHARES：1.06%
  • ASML HOLDING NV-NY REG SHS：1%
  • ALPHABET INC-CL A：0.9%
  • SERVICENOW INC：0.76%
  • 海康威视：1.96%
  • 洋河股份：1.93%
  • 苏宁云商：1.24%
  • 宁波银行：1.19%
  • 上海莱士：1.17%
  • 山西证券：1.11%
  • 金风科技：0.87%
  • 金螳螂：0.8%
  • 康得新：0.79%
  • 荣盛发展：0.74%
  • 易华录：10.08%
  • 碧水源：8.63%
  • 奥瑞金：7.74%
  • 津膜科技：6.19%
  • 恒生电子：5.28%
  • 神州泰岳：4.34%
  • 银江股份：3.31%
  • 海格通信：2.65%
  • 汤臣倍健：2.37%
  • 华策影视：2.36%
持股集中度 47.41% 0.19% 27.39% 11.80% 52.95%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • 11南钢债：2.86%
  • 11泰医高债：2.9%
  • 13武汉新港债：2.9%
  • 14财通02：2.94%
  • 13中企债：3.11%
  • SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
  • FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
  • EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
  • --
  • --
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  • 国开0514：5.88%
  • 国开1157：2.78%
  • 国开1229：2.74%
  • 国开1239：6.68%
  • 国开1337：1.18%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置