- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.67% -- 6.73% 0.29% 0.87% 近1周 -3.64% -- 2.76% 0.05% 0.10% 近1月 -4.32% -- 4.29% 0.13% 0.41% 近3月 -6.74% -- 10.54% 0.35% 1.04% 近6月 -3.94% -- 9.35% 0.59% 1.22% 近1年 3.92% -- 27.12% 1.75% 2.53% 近2年 34.81% -- 36.17% 4.05% 5.49% 近3年 21.26% -- 14.55% 7.57% 10.96% 2025年度 18.37% -- 21.06% 1.24% 1.34% 2024年度 16.96% -- 2.38% 3.47% 4.45% 2023年度 -5.71% -- -9.84% 2.36% 5.23% 2022年度 -4.95% -- -19.65% 41.76% -0.53% 2021年度 -19.69% -- 6.58% -1.86% 3.20%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4964（03-03） 1.0777（07-13） 1.6260（03-02） 1.0772（03-04） 1.0992（03-04） 累计净值 1.8664 1.0777 1.6260 1.5372 1.1812 成立时间 2015-12-21 2018-04-26 2019-05-17 2019-01-29 2019-05-06 最新规模 0.84亿 7.03亿 2.59亿 1.1亿 2.6亿 手续费 0.6% -- 0.5% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.21 -0.36 1.96 0.74 0.94 最大回撤(近一年) -15.12% -10.82% -10.45% -0.17% -0.88%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：50.75%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：3.29%
- 中小板：9.07%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：9.71%
- 阿里巴巴：9.06%
- 中国移动：6.22%
- 招商银行：5.82%
- 华润万象生活：4.07%
- 建设银行：3.61%
- 美的集团：3.37%
- 深圳国际：3.28%
- 中国电信：2.83%
- 中国平安：2.78%
- 兄弟科技：8.75%
- 捷昌驱动：1.72%
- 招商银行：1.21%
- 盈趣科技：0.32%
- 新城控股：0.12%
- 天能股份：0.08%
- 翔宇医疗：0.05%
- 可靠股份：0.04%
- 百洋医药：0.04%
- 海泰新光：0.03%
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持股集中度 50.75% 12.36% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 16张江01：0.42%
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- 25国债01：2.3%
- 25国债08：0.86%
- 25国债13：2.29%
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- 21国开03：5.91%
- 23淮北建投MTN002：4.03%
- 24民生银行二级资本债01：4.12%
- 25吴中经发SCP014：5.75%
- 25黄山城投CP002：5.82%
- 25国开06：2.33%
- 25国开03：3.75%
- 25国开08：3.77%
- 25国开10：2.3%
- 25国开15：3.71%
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持债集中度 -- -- -- -- 1.22% -
资产配置