- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 0.39% 0.49% 近1周 -- 0.02% 0.02% 近1月 -- 0.07% 0.09% 近3月 -- 0.24% 0.29% 近6月 -- 0.48% 0.61% 近1年 -- 1.00% 1.21% 近2年 -- 2.38% 2.58% 近3年 -- 4.46% 4.30% 2025年度 -- 1.13% 1.24% 2024年度 -- 1.66% 1.50% 2023年度 -- 1.96% 1.72% 2022年度 -- 1.39% 1.55% 2021年度 -- 1.93% 2.27%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1070（08-30） 1.0000（05-29） 1.0000（05-29） 累计净值 1.2460 -- -- 成立时间 2013-03-29 2012-12-26 2013-01-29 最新规模 0.16亿 122.77亿 1.06亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.6 -15.7 -7.43 最大回撤(近一年) -24.24% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：34.35%
- 中小板：6.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：12.08%
- 贵州茅台：7.12%
- 招商银行：4.91%
- 美的集团：4.29%
- 恒瑞医药：2.96%
- 浦发银行：2.79%
- 海康威视：2.42%
- 信威集团：1.59%
- 宁波银行：1.58%
- 万华化学：1.57%
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持股集中度 41.31% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 赣锋转债：0.01%
- 宁行转债：0.32%
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- 25国开06：1.8%
- 25农发21：1.65%
- 25兴业银行CD265：1.42%
- 25渤海银行CD238：1.42%
- 25中国银行CD043：1.41%
- 25国开06：1.75%
- 25昆明交通SCP007：1.82%
- 25宁波银行CD248：5.17%
- 25中信银行CD348：3.45%
- 25农业银行CD356：3.45%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置