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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.62% 0.73% 0.56% 0.57%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.10% 0.10% 0.07% 0.07%
近3月 0.27% 0.28% 0.31% 0.23% 0.24%
近6月 0.54% 0.54% 0.64% 0.48% 0.49%
近1年 1.12% 1.12% 1.34% 1.01% 1.05%
近2年 2.57% 2.52% -- 2.37% 2.44%
近3年 4.47% 4.49% -- 4.23% 4.30%
2025年度 1.26%1.26%--1.16%1.21%
2024年度 1.69%1.72%--1.65%1.66%
2023年度 1.87%1.97%--1.88%1.88%
2022年度 1.74%1.73%--1.80%1.74%
2021年度 2.18%2.23%--2.21%2.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2013-03-14 2015-11-23 2025-04-14 2017-08-09 2013-09-12
最新规模 4.8亿 7.03亿 7.27亿 46.56亿 1008.33亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.12 -11.75 -4.6 -17.7 -15.22
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 东方基金 广发基金 南方基金 汇添富
成立时间 2001-05-22 2004-06-11 2003-08-05 1998-03-06 2005-02-03
公司规模 1556.41亿元 1666.69亿元 18890.12亿元 15307.62亿元 12577.8亿元
旗下基金数 188只 125只 927只 855只 810只
旗下经理数 41人 27人 106人 114人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23上海农商01：2.41%
  • 25北京银行CD173：1.57%
  • 25江苏银行CD194：1.57%
  • 25杭州银行CD221：1.57%
  • 25建设银行CD415：1.57%
  • 23农发13：4.77%
  • 25邮政SCP005：7.06%
  • 25中国银行CD054：7.78%
  • 25农业银行CD230：3.89%
  • 26一汽租赁SCP001：3.91%
  • 24上海银行债01：0.83%
  • 25农发09：0.86%
  • 26中国银行CD007：1.7%
  • 26湖北银行CD033：1.19%
  • 26农业银行CD069：0.99%
  • 25贵州银行CD073：4.03%
  • 25贵阳银行CD144：2.67%
  • 25中信银行CD338：2.68%
  • 26农业银行CD119：2.69%
  • 26渤海银行CD021：2.69%
  • 25国开11：0.69%
  • 25青岛银行CD055：0.5%
  • 25中国银行CD058：1.39%
  • 26GTHTS1：0.5%
  • 26建设银行CD118：0.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置