- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 1.76% 6.66% 近1周 -- 0.02% -0.13% 近1月 -- 0.07% -7.85% 近3月 -- 0.42% -8.68% 近6月 -- 0.90% -13.68% 近1年 -- 1.86% 9.91% 近2年 -- 3.82% 67.72% 近3年 -- 8.08% 110.31% 2025年度 -- 0.42% 57.56% 2024年度 -- 5.25% 24.85% 2023年度 -- 2.37% -15.64% 2022年度 -- -3.19% -30.86% 2021年度 -- 9.14% -1.08%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2020（01-14） 1.2542（11-04） 1.4345（11-04） 累计净值 1.2020 1.7382 1.5345 成立时间 2011-02-11 2009-06-24 2011-04-01 最新规模 0.13亿 0.28亿 0.37亿 手续费 -- 0.4% 0.4% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.14 0.87 0.39 最大回撤(近一年) -28.25% -0.21% -24.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：51.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.37%
- 中小板：10.8%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：9.07%
- 阿里巴巴：8.15%
- MEITUAN-W：7.95%
- HDFC BANK LTD-ADR：5.03%
- 京东：3.99%
- 中国建设银行股份有限公司：3.84%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.66%
- INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR：3.21%
- PINDUODUO INC-ADR：3.08%
- BAIDU INC - SPON ADR：3.03%
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- 北化股份：5.93%
- 移远通信：5.52%
- 药明康德：5.18%
- 思瑞浦：5.04%
- 比音勒芬：4.87%
- 新集能源：4.85%
- 芯联集成：4.82%
- 地素时尚：4.67%
- 盛美上海：4.65%
- 江河集团：4.64%
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持股集中度 51.01% -- 50.17% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24汇金MTN005：7.06%
- 24国开08：14.09%
- 25电网MTN035：7.08%
- 26国开01：21.01%
- 26进出08：41.69%
- 26国债01：4.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置