- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.20% 6.76% -- 近1周 -- -0.01% 1.94% -- 近1月 -- 0.28% 9.19% -- 近3月 -- 0.73% 5.74% -- 近6月 -- 0.50% 8.33% -- 近1年 -- 0.12% 20.50% -- 近2年 -- 0.74% 25.57% -- 近3年 -- 6.69% 17.55% -- 2025年度 -- -1.09% 13.74% -- 2024年度 -- 2.10% 3.64% -- 2023年度 -- 8.24% -6.50% -- 2022年度 -- 2.29% -12.66% -- 2021年度 -- 3.34% 3.04% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2020（01-14） 1.1025（05-07） 1.1050（05-07） 1.3310（11-08） 累计净值 1.2020 1.7198 2.9780 1.3310 成立时间 2011-02-11 2011-02-09 2006-05-31 2011-06-28 最新规模 0.13亿 9.97亿 2.92亿 0.12亿 手续费 -- 0.3% 0.6% -- 所获奖项 -- -- 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.14 -0.85 1.96 0.14 最大回撤(近一年) -28.25% -1.84% -7.08% -14.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：51.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.48%
- 中小板：9.06%
- 创业板：3.64%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：9.07%
- 阿里巴巴：8.15%
- MEITUAN-W：7.95%
- HDFC BANK LTD-ADR：5.03%
- 京东：3.99%
- 中国建设银行股份有限公司：3.84%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.66%
- INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR：3.21%
- PINDUODUO INC-ADR：3.08%
- BAIDU INC - SPON ADR：3.03%
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- 中国平安：4.86%
- 立讯精密：4.77%
- 宁德时代：3.64%
- 紫金矿业：3.36%
- 牧原股份：2.45%
- 三一重工：2.39%
- 中国海油：2.1%
- 药明康德：2.08%
- 世纪华通：1.84%
- 珀莱雅：1.69%
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持股集中度 51.01% -- 29.18% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20进出07：5.11%
- 22国开05：5.39%
- 23农发15：5.21%
- 25中行二级资本债03A(BC)：5.09%
- 25国开18：5.08%
- 23国债25：0.14%
- 24国债14：8.78%
- 国债2414：1.41%
- 24华夏银行债01：3.45%
- 25国债03：5.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置