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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.11% 0.91% -- --
近1周 -- 0.02% -0.30% -- --
近1月 -- 0.10% 0.91% -- --
近3月 -- 0.30% 0.99% -- --
近6月 -- 0.60% 2.16% -- --
近1年 -- 1.28% 4.66% -- --
近2年 -- 2.93% 11.71% -- --
近3年 -- 4.91% 11.43% -- --
2025年度 --1.30%3.96%----
2024年度 --1.69%5.25%----
2023年度 --1.90%2.13%----
2022年度 --1.76%0.00%----
2021年度 --2.14%3.70%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 股票型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3140（01-02） 1.0000（02-04） 1.3260（02-04） 1.1256（09-12） 1.2020（01-14）
累计净值 1.4990 -- 1.8270 3.3117 1.2020
成立时间 2010-06-29 2011-11-02 2012-03-13 1999-10-21 2011-02-11
最新规模 0.25亿 280.87亿 21.81亿 32.39亿 0.13亿
手续费 -- 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- 2013年度金牛奖 2009年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.51 -5.66 1.6 -0.86 0.14
最大回撤(近一年) -0.31% 0.00% -1.10% -30.27% -28.25%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 汇丰晋信 广发基金 国泰基金 招商基金
成立时间 2001-05-28 2005-11-16 2003-08-05 1998-03-05 2002-12-27
公司规模 6478.11亿元 668.96亿元 17137.94亿元 9026.9亿元 9682.55亿元
旗下基金数 395只 75只 876只 517只 642只
旗下经理数 78人 17人 99人 61人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.89%
  • 中小板：9.32%
  • 创业板：2.65%
  • 主板：51.01%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 新华医疗：8.29%
  • 杰瑞股份：5.75%
  • 宏发股份：5.15%
  • 长安汽车：4.34%
  • 浦发银行：4.33%
  • 省广股份：3.57%
  • 光明乳业：3.47%
  • 海润光伏：2.86%
  • 机器人：2.65%
  • 复星医药：2.45%
  • 腾讯控股有限公司：9.07%
  • 阿里巴巴：8.15%
  • MEITUAN-W：7.95%
  • HDFC BANK LTD-ADR：5.03%
  • 京东：3.99%
  • 中国建设银行股份有限公司：3.84%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.66%
  • INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR：3.21%
  • PINDUODUO INC-ADR：3.08%
  • BAIDU INC - SPON ADR：3.03%
持股集中度 -- -- -- 42.86% 51.01%
五大重仓债券
(占比%)
  • 18赤湾港SCP001：8.05%
  • 18泸州窖SCP001：8.05%
  • 18广州地铁SCP003：8.05%
  • 18华侨城SCP003：8.05%
  • 18皖投集CP001：8.08%
  • 24国开14：1.18%
  • 25农发清发09：1.24%
  • 25中国银行CD020：0.88%
  • 25中国银行CD023：0.88%
  • 25中国银行CD040：0.95%
  • 奥佳转债：0.05%
  • 长海转债：0.11%
  • 旺能转债：0.06%
  • 利群转债：0.19%
  • 盈峰转债：0.16%
  • 09进出11：2.37%
  • 09农发17：2.37%
  • 13国债22：4.75%
  • 13农发28：2.08%
  • 13国开43：2.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置