- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.52% 近1周 -- 0.15% 近1月 -- 0.83% 近3月 -- -0.62% 近6月 -- 0.69% 近1年 -- 2.91% 近2年 -- 5.90% 近3年 -- 5.22% 2025年度 -- 2.28% 2024年度 -- 3.80% 2023年度 -- -0.99% 2022年度 -- 0.42% 2021年度 -- 3.01%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3140（01-02） 1.5758（05-07） 累计净值 1.4990 1.6228 成立时间 2010-06-29 2011-08-10 最新规模 0.25亿 9.22亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.51 0.52 最大回撤(近一年) -0.31% -3.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 10.44% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18赤湾港SCP001：8.05%
- 18泸州窖SCP001：8.05%
- 18广州地铁SCP003：8.05%
- 18华侨城SCP003：8.05%
- 18皖投集CP001：8.08%
- 19交通银行二级02：2.82%
- 25国债08：6.85%
- 25华夏银行永续债01：3.3%
- 25农发21：3.66%
- 26贴现国开01：3.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置