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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.83% 2.41% -5.89% 5.97% -2.34%
近1周 0.77% 0.11% -0.43% -1.39% 0.34%
近1月 -1.36% 0.18% 5.68% -16.64% 0.32%
近3月 -1.35% 0.26% -7.74% -2.43% -0.93%
近6月 -0.10% 1.14% -12.41% -2.31% -3.30%
近1年 3.61% 2.78% -4.05% 18.23% 6.81%
近2年 4.71% 9.57% 20.40% 32.91% 31.43%
近3年 6.33% 14.94% -2.57% 3.58% 18.27%
2025年度 2.52%1.96%10.72%13.90%16.35%
2024年度 1.88%8.40%7.34%-2.48%18.20%
2023年度 3.37%5.20%-12.67%-1.54%-9.24%
2022年度 -3.12%3.65%-7.01%-17.82%-17.69%
2021年度 3.74%8.70%11.33%-5.54%-9.13%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1619（08-05） 1.7544（08-05） 2.5251（08-05） 1.5630（08-05） 3.0320（08-05）
累计净值 2.3964 3.1295 3.5395 2.9060 4.5329
成立时间 2004-09-28 2003-10-25 2010-11-23 2006-11-15 2004-12-30
最新规模 0.53亿 36.36亿 13.94亿 5.34亿 196.98亿
手续费 免费 0.6% 0.3% 0.3% --
所获奖项 2012年度金牛奖 2009年度金牛奖 2007年度金牛奖 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- 2019年度金牛奖 2006年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.48 0.66 -0.4 0.68 0.45
最大回撤(近一年) -3.42% -1.03% -20.14% -25.83% -11.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 长盛基金 国海富兰克林 融通基金 华夏基金
成立时间 2002-08-23 1999-03-26 2004-11-15 2001-05-22 1998-04-09
公司规模 6473.04亿元 1089.57亿元 993.04亿元 1556.41亿元 21435.66亿元
旗下基金数 406只 148只 101只 188只 982只
旗下经理数 53人 27人 16人 41人 136人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.88%
  • 中小板：13.13%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.48%
  • 中小板：8.01%
  • 创业板：19.52%
  • 主板：44.41%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 民生银行：8.41%
  • 齐鲁银行：7.51%
  • 长沙银行：7.23%
  • 常熟银行：5.76%
  • 华帝股份：5.07%
  • 百润股份：4.58%
  • 保利发展：4.19%
  • 滨江集团：3.48%
  • 招商蛇口：3.43%
  • 金诚信：3.35%
  • 中际旭创：7.02%
  • 中国巨石：5.9%
  • 新易盛：4.98%
  • 深南电路：4.93%
  • 协创数据：4.43%
  • 京东方A：3.41%
  • 帝尔激光：3.09%
  • 涛涛车业：3.09%
  • 比音勒芬：3.08%
  • 药明康德：3.08%
  • 贵州茅台：7.29%
  • 兆易创新：5.35%
  • 中国平安：4.99%
  • 寒武纪：4.93%
  • 招商银行：4.3%
  • 紫金矿业：4.07%
  • 澜起科技：3.47%
  • 中微公司：3.44%
  • 海光信息：3.39%
  • 中芯国际：3.18%
持股集中度 8.68% 5.15% 53.01% 43.01% 44.41%
五大重仓债券
(占比%)
  • 华阳转债：2.91%
  • 三诺转债：0.4%
  • 天能转债：0.5%
  • 希望转2：1.16%
  • 盛虹转债：0.45%
  • 长海转债：0.08%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 青农转债：0.01%
  • 天能转债：0.1%
  • 贵燃转债：0.07%
  • 24国开02：6.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 领益转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 韦尔转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置