- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.99% 1.39% 3.82% 近1周 0.01% 0.03% 0.40% 近1月 -1.52% 0.12% -3.09% 近3月 -0.97% 0.36% -1.51% 近6月 1.95% 0.70% 2.20% 近1年 1.82% 1.48% 2.69% 近2年 4.36% 3.36% -18.34% 近3年 7.00% 4.28% -44.09% 2024年度 1.88% 1.81% -19.25% 2023年度 3.37% 0.96% -31.27% 2022年度 -3.12% 1.97% -8.23% 2021年度 3.74% -- -8.89% 2020年度 6.76% 2.20% 53.30%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1352（12-08） 1.0000（12-08） 0.9775（12-08） 累计净值 2.3679 -- 2.3340 成立时间 2004-09-28 2012-06-20 2013-06-05 最新规模 0.98亿 1.9亿 2.54亿 手续费 免费 免费 0.6% 0.8%所获奖项 2012年度金牛奖 -- 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.11 -0.47 0.11 最大回撤(近一年) -2.35% 0.00% -8.37%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.27%
- 中小板：7.6%
- 创业板：3.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 正泰电器：3.35%
- 新媒股份：3.15%
- 江苏国泰：3.13%
- 南京高科：3.08%
- 招商银行：2.99%
- 福斯达：2.99%
- 塔牌集团：2.53%
- 思维列控：2.14%
- 江阴银行：1.94%
- 紫金矿业：1.72%
-
持股集中度 11.78% -- 27.02% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：21.08%
- 24附息国债17：10.49%
- 24广发01：10.51%
- 24国开08：20.59%
- 25国开08：20.33%
- 23豫交投MTN008：1.31%
- 24厦门银行CD112：1.28%
- 25进出04：1.29%
- 25进出06：2.05%
- 25杭州银行CD165：5.08%
- 24国债09：5.35%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置