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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.15% 0.70% 13.29% 3.83% 0.31%
近1周 0.01% 0.06% 1.07% 0.72% 0.07%
近1月 0.35% 0.33% 9.95% 0.83% 0.29%
近3月 1.39% 0.77% 19.14% -1.31% 0.34%
近6月 4.17% 1.08% 28.44% -5.35% 0.44%
近1年 8.13% 3.33% 60.48% 10.00% 1.32%
近2年 19.79% 9.70% 89.72% 6.66% 5.89%
近3年 17.42% 8.39% 32.57% -9.90% 9.76%
2025年度 8.23%3.26%40.47%3.52%1.34%
2024年度 7.62%5.90%-1.63%-10.82%4.77%
2023年度 2.78%-0.41%-11.67%0.26%3.51%
2022年度 -0.44%-5.70%-17.32%-14.61%2.25%
2021年度 14.66%3.67%-9.86%-2.70%4.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2453（02-06） 0.6639（02-06） 1.6107（02-06） 0.9760（02-06） 1.0446（02-06）
累计净值 2.2395 1.1699 1.9601 1.8240 1.6663
成立时间 2011-06-02 2011-06-24 2007-04-25 2009-12-03 2011-12-08
最新规模 2.56亿 10.26亿 10.57亿 0.45亿 6.88亿
手续费 免费 免费 0.6%1.0% 0.5% 0.3%
所获奖项 2012年度金牛奖 -- -- 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.33 1.75 3.16 0.54 -0.17
最大回撤(近一年) -3.88% -0.57% -9.05% -15.03% -1.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 长信基金 鹏华基金 宏利基金 华安基金
成立时间 2002-08-23 2003-05-09 1998-12-22 2002-06-06 1998-06-04
公司规模 5935.64亿元 1989.64亿元 10231.83亿元 1038.46亿元 8225.81亿元
旗下基金数 380只 181只 747只 147只 530只
旗下经理数 46人 33人 88人 25人 76人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 医药生物：0.94% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.2%
  • 中小板：22.26%
  • 创业板：8.61%
  • 主板：48.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 华峰化学：9.7%
  • 三峡旅游：9.43%
  • 可孚医疗：8.72%
  • 鲁西化工：7.05%
  • 国邦医药：6.1%
  • 利安隆：5.18%
  • 立高食品：3.43%
  • 华鲁恒升：3.24%
  • 一心堂：3.13%
  • 九华旅游：3.09%
  • 中国海油：5.37%
  • 兴业银行：5.09%
  • 中国石油：5.06%
  • 陕西煤业：4.87%
  • 中谷物流：4.83%
  • 江苏银行：4.8%
  • 晋控煤业：4.79%
  • 厦门银行：4.79%
  • 上海银行：4.79%
  • 皖通高速：4.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 59.07% 48.42% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0.01%
  • 长海转债：0.03%
  • 宏川转债：0.12%
  • 鸿路转债：0.11%
  • 洁美转债：0.03%
  • 奥佳转债：0.33%
  • 盈峰转债：0.52%
  • 财通转债：1.41%
  • 国投转债：0.33%
  • 华安转债：1%
  • 华亚转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：4.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22武侯产业MTN001：4.24%
  • 22济南城投MTN001A(项目收益)：4.37%
  • 24东城国资MTN001：4.27%
  • 25附息国债16：5.63%
  • 25国开11：4.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置