- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.82% -- -- -- -- 近1周 0.29% -- -- -- -- 近1月 0.22% -- -- -- -- 近3月 0.88% -- -- -- -- 近6月 2.03% -- -- -- -- 近1年 3.42% -- -- -- -- 近2年 7.39% -- -- -- -- 近3年 10.90% -- -- -- -- 2025年度 2.87% -- -- -- -- 2024年度 5.36% -- -- -- -- 2023年度 3.17% -- -- -- -- 2022年度 1.08% -- -- -- -- 2021年度 7.01% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1090（06-18） 0.9720（12-26） 1.2280（04-17） 1.0000（04-25） 0.8520（01-26） 累计净值 1.9272 1.2820 1.2280 1.0870 0.8520 成立时间 2011-02-10 2011-12-06 2012-04-16 2012-04-25 2011-07-20 最新规模 27.16亿 0.09亿 3.61亿 11.37亿 0.08亿 手续费 0.3% -- -- -- -- 所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 高风险 高风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.65 -1.31 2.26 -0.58 -1.73 最大回撤(近一年) -0.58% -6.45% -3.68% -7.54% -25.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 1.20% 8.72% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：0.05%
- 冀东转债：0.03%
- 国投转债：0.2%
- 立讯转债：0.18%
- 南航转债：0.03%
- 21国债⑺：13.25%
- 03国债(3)：17.62%
- 16凤凰EB：9.28%
- 17山高EB：9.41%
- 国开1704：23.09%
- 14新疆供销CP001：5.6%
- 14厦路桥CP001：11.18%
- 15长城证券CP001：13.84%
- 15恒泰证券CP001：8.31%
- 15康美CP001：8.31%
- 工行转债：1.12%
- 石化转债：6.29%
- 12乐清债：6.5%
- 12泉矿债：5.68%
- 重工转债：8.2%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置