- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.89% 0.14% 1.74% 近1周 0.09% 0.03% -1.40% 近1月 0.62% 0.11% -2.06% 近3月 0.91% 0.34% -0.18% 近6月 1.68% 0.69% 12.90% 近1年 3.33% 1.46% 23.89% 近2年 9.28% 3.35% 47.01% 近3年 11.82% 5.56% 28.71% 2025年度 2.87% 1.49% 18.86% 2024年度 5.36% 1.93% 19.45% 2023年度 3.17% 2.13% -7.38% 2022年度 1.08% 2.00% -16.76% 2021年度 7.01% 2.40% -3.35%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1068（02-06） 1.0000（02-07） 4.1190（02-06） 累计净值 1.9170 -- 4.7672 成立时间 2011-02-10 2017-08-25 2006-04-13 最新规模 24.65亿 149.67亿 232.67亿 手续费 0.3% 免费 -- 所获奖项 -- -- 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.53 -0.95 1.99 最大回撤(近一年) -0.62% 0.00% -9.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.76%
- 中小板：2.46%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.24%
- 紫金矿业：4.02%
- 中国平安：2.86%
- 恒瑞医药：2.46%
- 寒武纪：2.08%
- 药明康德：2.07%
- 招商银行：2.04%
- 长江电力：1.88%
- 工业富联：1.79%
- 中芯国际：1.78%
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持股集中度 1.00% -- 25.22% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 宏川转债：0.07%
- 洪城转债：0.06%
- 冀东转债：0.03%
- 本钢转债：0.33%
- 财通转债：0.08%
- 21国开03：0.6%
- 25进出04：0.69%
- 25农发21：1.08%
- 25农发31：1.17%
- 25上海银行CD168：0.69%
- 益丰转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置