- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 2.79% -- 近1周 -- -- -3.54% -- 近1月 -- -- -5.86% -- 近3月 -- -- -2.79% -- 近6月 -- -- -5.14% -- 近1年 -- -- 0.97% -- 近2年 -- -- 24.40% -- 近3年 -- -- 42.50% -- 2025年度 -- -- 17.31% -- 2024年度 -- -- 16.59% -- 2023年度 -- -- 2.06% -- 2022年度 -19.22% -- 13.51% -- 2021年度 -1.40% -- 4.90% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 QDII QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9629（06-30） 0.9650（10-11） 0.6270（11-03） 0.8520（01-26） 累计净值 1.1589 0.9650 0.6270 0.8520 成立时间 2012-03-09 2010-06-10 2011-04-25 2011-07-20 最新规模 0.33亿 0.13亿 1.42亿 0.08亿 手续费 -- -- 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.05 -0.46 -0.04 -1.73 最大回撤(近一年) -19.77% -14.53% -9.83% -25.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.84%
- 中小板：4.78%
- 创业板：3.18%
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：21.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：5.49%
- 宁德时代：3.18%
- 中国平安：2.35%
- 比亚迪：1.93%
- 招商银行：1.9%
- 隆基绿能：1.75%
- 五粮液：1.72%
- 中信证券：1.63%
- 海康威视：1.51%
- 恒瑞医药：1.34%
- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
- NVIDIA CORP：5.56%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：5.05%
- SANDISK CORP：3.46%
- AMAZON.COM INC：2.07%
- MICRON TECHNOLOGY INC：1.61%
- LAM RESEARCH CORP：1.23%
- LUMENTUM HOLDINGS INC：0.87%
- APPLIED MATERIALS INC：0.85%
- ALPHABET INC-CL A：0.59%
- ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.51%
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持股集中度 22.80% 47.41% 21.80% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 天赐转债：0.01%
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- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置