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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.60% 0.25% 0.27% 0.34% 0.37%
近1周 0.06% 0.10% 0.00% 0.05% 0.11%
近1月 0.41% 0.19% 0.22% 0.31% 0.50%
近3月 0.54% -0.92% 0.38% 0.48% 0.31%
近6月 0.52% -1.19% 0.87% 0.81% 0.42%
近1年 1.27% -0.05% 2.09% 1.81% 0.56%
近2年 6.69% 5.80% 6.23% 6.15% 6.97%
近3年 9.17% 3.19% 11.73% 10.96% 10.48%
2025年度 1.28%1.31%1.81%1.58%0.48%
2024年度 4.91%3.28%4.78%4.81%6.46%
2023年度 2.43%-0.08%5.08%4.43%2.78%
2022年度 2.28%-3.65%1.97%2.92%2.64%
2021年度 4.17%9.42%4.51%4.23%4.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1266（02-06） 1.1838（02-06） 1.8580（02-06） 1.0450（02-06） 1.0682（02-06）
累计净值 1.3716 1.2418 1.8580 1.3028 1.2752
成立时间 2011-12-13 2016-11-11 2013-05-22 2018-06-08 2018-06-27
最新规模 3.84亿 0.01亿 10.76亿 30.37亿 0亿
手续费 免费 0.4% 0.1% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.23 -0.49 0.63 0.37 -0.71
最大回撤(近一年) -0.89% -2.63% -0.82% -0.86% -1.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 前海联合 工银瑞信 中加基金 兴业基金
成立时间 2007-08-05 2015-08-07 2005-06-21 2013-03-27 2013-04-17
公司规模 3545.72亿元 108.89亿元 9044.15亿元 1565.6亿元 4622.82亿元
旗下基金数 216只 52只 492只 134只 207只
旗下经理数 37人 11人 89人 19人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 3.47% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 旺能转债：0.3%
  • 盈峰转债：0.01%
  • 超声转债：0.01%
  • 财通转债：0.56%
  • 南航转债：0%
  • 国投转债：0.34%
  • 鲁泰转债：0.25%
  • 紫银转债：0.25%
  • 太平转债：0.13%
  • 上银转债：0.43%
  • 22华融湘江二级资本债01：1.88%
  • 23宁波银行永续债01：2.83%
  • 23邮储永续债01：1.88%
  • 23成都银行二级资本债01：1.88%
  • 24中电投MTN026：3.62%
  • 22国开金融债：3.42%
  • 23建行二级资本债02A：2.42%
  • 24中信银行债02BC：3.32%
  • 25农业银行三农债01：3.35%
  • 25国开20：3.28%
  • 21国开10：9.38%
  • 24国开05：10.52%
  • 25附息国债07：7.6%
  • 25国开清发02：12.9%
  • 25国开08：8.52%
持债集中度 -- -- 1.33% -- --
资产配置