- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- -15.65% 近1周 -- 4.93% 近1月 -- -1.75% 近3月 -- -8.49% 近6月 -- -13.71% 近1年 -- -15.47% 近2年 -- 6.93% 近3年 -- 23.16% 2025年度 -- 31.59% 2024年度 -- 16.42% 2023年度 -- -16.69% 2022年度 -16.20% -15.00% 2021年度 5.56% -25.93%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0970（12-31） 0.7870（11-09） 累计净值 1.0970 0.7890 成立时间 2008-05-26 2007-10-12 最新规模 0.54亿 15.85亿 手续费 -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.44 -1.05 最大回撤(近一年) -17.87% -28.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：15.25%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：39.88%
- 中小板：0%
- 创业板：6.56%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 理想汽车-W：6.54%
- 比亚迪股份：6.52%
- 招商银行：2.14%
- 香港交易所：0.05%
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- 腾讯控股有限公司：8.75%
- 美的集团股份有限公司：6.56%
- 中国建设银行股份有限公司：5.53%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.57%
- 紫金矿业集团股份有限公司：4.36%
- 信达生物制药：4.09%
- 网易股份有限公司：3.44%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：3.28%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.05%
- 香港交易及结算所有限公司：2.81%
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持股集中度 15.25% 46.44% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置