- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -8.47% -- -- -- 近1周 -- -1.05% -- -- -- 近1月 -- -0.65% -- -- -- 近3月 -- -1.37% -- -- -- 近6月 -- -3.63% -- -- -- 近1年 -- -13.25% -- -- -- 近2年 -- -3.57% -- -- -- 近3年 -- -5.59% -- -- -- 2024年度 -- 0.22% -- -- -- 2023年度 -- 7.43% -- -- -- 2022年度 -- -22.18% -- -- -- 2021年度 -- 31.76% -- -- -- 2020年度 -- -14.03% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 QDII QDII 指数型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9990（06-30） 1.2210（12-04） 1.3310（11-08） 0.8005（06-06） 0.9008（04-09） 累计净值 4.0260 1.4120 1.3310 2.8869 3.7058 成立时间 2002-07-05 2011-09-23 2011-06-28 1999-07-14 1999-05-04 最新规模 19.98亿 0.49亿 0.12亿 23.76亿 17.29亿 手续费 -- 0.6% 1.0%-- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.19 -1.03 0.14 -0.78 0.25 最大回撤(近一年) -10.10% -18.79% -14.91% -9.76% -11.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 行业精选风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：25.17%
- 中小板：10.62%
- 创业板：7.8%
- 主板：57.68%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 主板：12.72%
- 中小板：7.78%
- 创业板：4.74%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 蓝焰控股：7.74%
- 好莱客：5.59%
- 宏发股份：4.39%
- 老板电器：4.12%
- 神雾环保：3.9%
- 中金环境：3.9%
- 华天科技：3.8%
- 超声电子：3.75%
- 华鲁恒升：3.7%
- 兔宝宝：2.7%
- Welltower公司：9.4%
- 普洛斯公司：9.19%
- 美国发射塔公司：7.21%
- Equinix有限公司：6.71%
- 西蒙房地产集团公司：4.97%
- Realty Income 公司：4.7%
- 数字房地产信托有限公司：4.65%
- 公共仓储公司：4.01%
- 冠城国际公司：3.88%
- Extra Space仓储公司：2.96%
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- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
- 中国平安：3.58%
- 立讯精密：3.16%
- 和佳股份：2.66%
- 大族激光：2.64%
- 长安汽车：2.49%
- 万华化学：2.32%
- 三安光电：2.24%
- 华夏幸福：2.09%
- 汇川技术：2.08%
- 东华软件：1.98%
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持股集中度 43.59% 57.68% -- 24.51% 25.24% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国债⑺：8.01%
- 国开1302：1.41%
- 13国开31：5.01%
- 15国开10：5.98%
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- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
- 09国开09：3.86%
- 11进出17：2.21%
- 11央行票据32：1.11%
- 13国开18：2.78%
- 13国开27：4.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置