- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.44% -9.84% 近1周 0.02% -1.89% 近1月 0.07% 2.86% 近3月 0.23% -2.78% 近6月 0.47% -9.49% 近1年 0.98% -5.15% 近2年 2.33% 29.16% 近3年 4.08% 35.28% 2025年度 1.12% 13.15% 2024年度 1.56% 35.90% 2023年度 1.73% -0.79% 2022年度 1.75% -9.04% 2021年度 2.19% -9.82%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-22） 1.4254（06-22） 累计净值 -- 1.9554 成立时间 2005-05-30 2011-03-31 最新规模 669.73亿 2.47亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -18.88 -0.71 最大回撤(近一年) 0.00% -15.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出06：1.21%
- 25农发31：0.88%
- 25渤海银行CD376：0.73%
- 25中国银行CD067：0.87%
- 25青岛银行CD076：0.87%
- 21国债10：0.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置