- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.32% 8.36% 2.08% 近1周 0.02% 0.72% -3.83% 近1月 0.08% 7.65% -0.27% 近3月 0.24% 6.75% -15.01% 近6月 0.49% 8.08% 9.96% 近1年 1.02% 9.83% 26.68% 近2年 2.42% 22.05% 74.08% 近3年 4.22% 27.25% 102.78% 2025年度 1.12% -1.43% 54.06% 2024年度 1.56% 7.91% 23.47% 2023年度 1.73% 12.64% 12.51% 2022年度 1.75% -17.65% 7.19% 2021年度 2.19% 35.38% -7.40%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（04-30） 1.2660（04-29） 2.2080（04-29） 累计净值 -- 1.8950 2.3710 成立时间 2005-05-30 2013-08-09 2011-01-13 最新规模 669.73亿 1.16亿 9.67亿 手续费 免费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -15.48 0.65 1.22 最大回撤(近一年) 0.00% -7.62% -17.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 沃尔塔公司：10.36%
- 安博：9.62%
- Equinix有限公司：7.52%
- 数字房地产信托有限公司：4.82%
- 西蒙房地产集团公司：4.77%
- Realty Income公司：4.38%
- 公共存储：3.35%
- Ventas 公司：2.91%
- 美国铁山公司：2.36%
- VICI Properties股份有限公司：2.28%
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持股集中度 -- 52.37% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出06：1.21%
- 25农发31：0.88%
- 25渤海银行CD376：0.73%
- 25中国银行CD067：0.87%
- 25青岛银行CD076：0.87%
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- 12附息国债19：2.98%
- 13附息国债02：1.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置