- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.05% -- 近1周 0.02% -1.60% 近1月 0.08% -1.23% 近3月 0.25% -- 近6月 0.52% -- 近1年 1.14% -- 近2年 2.75% -- 近3年 4.51% -- 2024年度 1.56% -- 2023年度 1.73% -- 2022年度 1.75% -- 2021年度 2.19% -- 2020年度 2.06% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） 0.9877（12-05） 累计净值 -- 0.9877 成立时间 2005-05-30 2025-11-05 最新规模 692.73亿 -- 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -10.48 -- 最大回撤(近一年) 0.00% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发01：0.99%
- 25昆仑银行CD044：0.84%
- 25郑州银行CD144：0.84%
- 25农业银行CD149：0.84%
- 25渤海银行CD226：0.84%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置