- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.90% -- 1.31% 12.73% 1.27% 近1周 -0.17% -1.52% 0.02% -0.03% 0.02% 近1月 -0.15% -3.26% 0.11% -0.82% 0.10% 近3月 0.34% -- 0.31% 0.72% 0.31% 近6月 0.66% -- 0.64% 8.76% 0.64% 近1年 2.76% -- 1.41% 12.35% 1.39% 近2年 7.26% -- 3.37% 22.40% 3.30% 近3年 13.03% -- 5.47% 23.54% 5.28% 2024年度 4.45% -- 1.89% 8.07% 1.86% 2023年度 5.91% -- 2.05% 1.92% 1.95% 2022年度 1.50% -- 2.00% -2.60% 1.91% 2021年度 5.00% -- 2.41% 10.11% 2.40% 2020年度 2.65% -- 2.32% 7.42% 2.24%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 货币型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1996（12-08） 0.9379（12-08） 1.0000（12-08） 1.7970（12-08） 1.0000（12-08） 累计净值 1.8252 0.9379 -- 2.6033 -- 成立时间 2008-08-27 2025-09-26 2010-11-25 2006-07-11 2009-08-05 最新规模 8.16亿 -- 1.04亿 55.27亿 9.26亿 手续费 0.3% 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.07 -- -2.24 1.74 -2.45 最大回撤(近一年) -0.91% -- 0.00% -4.72% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- 7.29% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农业银行永续债01：3.06%
- 21招商银行永续债：3.05%
- 23农发05：5.66%
- 23农行二级资本债01A：3.06%
- 24云投MTN005：3.01%
- --
- --
- --
- --
- --
- 24西安银行CD089：0.82%
- 24北京银行CD122：0.48%
- 24民生银行CD425：0.95%
- 25交通银行CD193：0.44%
- 25渤海银行CD327：0.68%
- 鸿路转债：0.28%
- 金诚转债：1.05%
- 财通转债：0.68%
- 国投转债：0.8%
- 华海转债：0.44%
- 23国开02：0.9%
- 24浙商银行CD167：1.06%
- 24中信银行CD292：1.06%
- 25农业银行CD274：0.7%
- 25江苏银行CD097：0.7%
-
持债集中度 -- -- -- 0.81% -- -
资产配置