- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.14% 3.69% -- 近1周 -4.62% 8.44% -- 近1月 5.30% -2.13% -- 近3月 -2.59% -4.61% -- 近6月 -3.19% 3.75% -- 近1年 -0.08% 10.34% -- 近2年 19.72% 36.89% -- 近3年 -4.87% 51.43% -- 2025年度 5.62% 13.64% -- 2024年度 8.77% 27.38% -- 2023年度 -26.14% 7.94% -- 2022年度 -25.01% -28.32% -- 2021年度 -0.89% -14.62% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.6363（08-06） 1.3901（08-05） 1.0010（04-29） 累计净值 2.0289 1.3901 1.6880 成立时间 2007-05-14 2007-10-09 2010-10-15 最新规模 12.91亿 30.27亿 0.11亿 手续费 0.3% 0.6% 0.9%-- 所获奖项 2011年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.06 0.5 1.47 最大回撤(近一年) -12.50% -18.10% -0.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：73.82%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：26.52%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 招商银行：9.76%
- 海尔智家：9.47%
- 格力电器：9.41%
- 渝农商行：9.37%
- 建设银行：9.27%
- 中国银行：6.44%
- 贵州茅台：6.08%
- 中国建筑：4.92%
- 中国太保：4.55%
- 中国石油：4.55%
- 英伟达公司：4.33%
- 美光科技股份有限公司：3.19%
- 谷歌公司：3.06%
- 谷歌公司：2.93%
- 亚马逊公司：2.78%
- 博通股份有限公司：2.53%
- 苹果公司：2.19%
- 微软公司：2.06%
- ADVANCED MICRO DEVICES INC：1.78%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：1.67%
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持股集中度 73.82% 26.52% 2.01% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：0.34%
- 25国债19：3.7%
- 25国开11：1.56%
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- BANK OF COMMUNICATIONS：0.29%
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- 国开1704：81.14%
- 农发1802：7.95%
- 进出1901：1.84%
- 国开2003：5.73%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置