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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.09% 1.27% 0.14% 0.13% 0.10%
近1周 0.02% 0.67% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% -0.67% 0.11% 0.11% 0.08%
近3月 0.21% 0.55% 0.34% 0.31% 0.24%
近6月 0.43% 2.94% 0.70% 0.61% 0.48%
近1年 0.99% 12.01% 1.48% 1.29% 1.05%
近2年 2.40% 19.96% 3.32% 2.92% 2.43%
近3年 4.17% 13.53% 5.57% 4.89% 4.13%
2025年度 1.03%9.00%1.51%1.32%1.08%
2024年度 1.47%8.12%1.90%1.68%1.44%
2023年度 1.70%-2.97%2.16%1.87%1.63%
2022年度 1.60%-5.26%2.00%1.76%1.52%
2021年度 2.07%14.88%2.46%2.31%2.06%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.4602（02-06） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- 1.8850 -- -- --
成立时间 2004-01-14 2011-04-14 2010-04-30 2006-09-15 2005-04-12
最新规模 144.69亿 0.23亿 5.92亿 1.13亿 1.05亿
手续费 免费 0.4% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.44 1.68 -0.48 -5.26 -13.06
最大回撤(近一年) 0.00% -5.89% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 东方基金 景顺长城 鹏华基金 鹏华基金
成立时间 2002-12-27 2004-06-11 2003-06-12 1998-12-22 1998-12-22
公司规模 9682.55亿元 1254.63亿元 8162.76亿元 10231.83亿元 10231.83亿元
旗下基金数 642只 125只 385只 747只 747只
旗下经理数 96人 25人 53人 88人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.97%
  • 中小板：2.59%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国平安：6.12%
  • 贵州茅台：5.6%
  • 招商银行：5.39%
  • 工商银行：4.18%
  • 建设银行：3.87%
  • 中国建筑：3.06%
  • 兴业银行：2.9%
  • 农业银行：2.72%
  • 恒瑞医药：2.59%
  • 山西汾酒：2.13%
  • --
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持股集中度 -- 38.56% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：4.24%
  • 23交行债01：1.23%
  • 25上海银行CD168：2.18%
  • 25光大银行CD178：1.09%
  • 25建设银行CD431：2.72%
  • 鸿路转债：1%
  • 冀东转债：0.3%
  • 恒逸转债：1.11%
  • 洽洽转债：1.66%
  • 侨银转债：0.81%
  • 25国开06：0.78%
  • 25进出06：1.01%
  • 25农发31：0.86%
  • 25广州银行CD166：0.77%
  • 25兴业银行CD282：0.77%
  • 25农发01：4.63%
  • 25南京银行CD232：18.25%
  • 25华夏银行CD318：18.23%
  • 25浦发银行CD065：18.25%
  • --
  • 25农发01：4.63%
  • 25南京银行CD232：18.25%
  • 25华夏银行CD318：18.23%
  • 25浦发银行CD065：18.25%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置