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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 4.19% 9.50%
近1周 0.49% 6.36%
近1月 -0.41% -3.72%
近3月 1.61% -10.65%
近6月 5.72% 12.44%
近1年 16.16% 54.26%
近2年 33.41% 57.41%
近3年 27.13% --
2025年度 13.50%51.79%
2024年度 16.85%9.61%
2023年度 -2.98%--
2022年度 -13.48%--
2021年度 -2.53%--
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.5267(06-18) 5.2340(06-18)
累计净值 3.5267 5.2340
成立时间 2013-02-05 2023-09-11
最新规模 4.64亿 2.74亿
手续费 0.4% 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.84 2.05
最大回撤(近一年) -7.30% -26.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 大成基金
成立时间 2002-12-27 1999-04-12
公司规模 9818.09亿元 4865.98亿元
旗下基金数 666只 450只
旗下经理数 102人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业(占比%) -- 有色金属:0.91%
重仓板块(占比%)
  • 主板:45.3%
  • 中小板:5.36%
  • 创业板:3.67%
  • 主板:64%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 工商银行:8.89%
  • 兴业银行:8.48%
  • 贵州茅台:6.28%
  • 伊利股份:5.76%
  • 恒瑞医药:5.36%
  • 中国平安:5.16%
  • 美的集团:3.82%
  • 信维通信:3.67%
  • 兆易创新:3.63%
  • 民生银行:3.28%
  • 山东黄金:9.78%
  • 招商轮船:8.08%
  • 中金黄金:7.76%
  • 中国石油:7.24%
  • 北方稀土:6.66%
  • 海南橡胶:6.5%
  • 包钢股份:5.46%
  • 中曼石油:4.83%
  • 山金国际:4.7%
  • 湖北宜化:2.99%
持股集中度 54.33% 64.00% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债21:0.38%
  • 25国债01:0.51%
  • 25国债08:0.33%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置