- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.48% -14.40% 0.49% 0.37% 5.17% 近1周 -0.23% -6.17% 0.07% 0.10% -1.95% 近1月 0.71% -11.55% 0.10% 0.21% -0.96% 近3月 4.18% -17.06% 0.73% 0.51% 2.80% 近6月 4.73% -18.04% 0.91% 0.87% 4.95% 近1年 6.93% -20.94% 3.05% 1.90% 14.99% 近2年 9.42% 33.97% 11.60% 4.59% 30.70% 近3年 9.07% 7.85% 18.03% 7.82% 16.62% 2025年度 3.88% 16.41% 5.66% 1.25% 11.48% 2024年度 2.61% 18.73% 7.47% 3.73% 14.22% 2023年度 0.08% -7.98% 7.42% 2.06% -7.39% 2022年度 -4.93% -20.38% -3.82% 1.90% -- 2021年度 1.47% -- 6.32% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3164（03-05） 0.7750（03-05） 1.2504（03-05） 1.1015（03-05） 1.2449（03-05） 累计净值 2.1093 0.7750 1.2504 1.1067 1.2449 成立时间 2012-08-28 2021-09-09 2020-12-23 2021-09-16 2022-01-18 最新规模 0.66亿 30.25亿 0.62亿 0亿 14.63亿 手续费 0.5% -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.53 -1.01 0.93 1.4 1.2 最大回撤(近一年) -1.87% -27.13% -2.88% -0.10% -8.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：68.58%
- 中小板：9.86%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国建筑：10.09%
- 太阳纸业：9.86%
- 中国海外发展：9.86%
- 华润置地：9.82%
- 工商银行：9.08%
- 招商银行：9.02%
- 华鲁恒升：8.73%
- 中国中铁：4.98%
- 建发股份：3.99%
- 美的集团：3.01%
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持股集中度 10.03% -- 0.97% -- 78.44% -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.25%
- 华阳转债：0.53%
- 维尔转债：0.29%
- 万孚转债：0.06%
- 21水发01：9.64%
- 24国债02：0.15%
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- 能化转债：0.15%
- 国微转债：0.18%
- 兴业转债：1.21%
- 立昂转债：0.99%
- 隆22转债：1.34%
- 23北京银行绿色债：9.62%
- 23南京银行01：9.62%
- 23上海农商01：9.61%
- 23西证01：4.82%
- 24农发清发02：4.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置