- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 17.22% 12.32% -- 24.92% 0.23% 近1周 -0.21% -1.86% -- 1.53% 0.08% 近1月 0.59% 1.88% -- 1.51% -0.06% 近3月 6.24% 1.33% -- 4.27% 0.17% 近6月 21.65% 10.67% -- 20.16% -0.17% 近1年 15.84% 12.30% -- 23.99% 0.46% 近2年 32.15% 38.35% -- 40.72% 4.16% 近3年 14.70% 71.82% -- 31.22% 7.06% 2024年度 11.39% 22.65% -- 11.01% 3.42% 2023年度 -12.05% 25.38% -- -5.44% 3.21% 2022年度 -12.22% -10.95% -- -2.33% -- 2021年度 14.49% 23.26% -- 7.97% -- 2020年度 55.63% 7.04% -- 13.41% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 QDII -- 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.9206（12-19） 2.9006（12-18） 4.3457（05-29） 1.2749（12-19） 1.0126（12-19） 累计净值 5.9306 2.9006 1.1033 2.7709 1.0696 成立时间 2003-07-15 2016-12-02 2022-03-18 2006-05-25 2022-12-06 最新规模 3.82亿 12.9亿 0.29亿 2.38亿 0亿 手续费 0.5% 0.5% -- 0.6% 免费 所获奖项 2006年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.68 0.84 0.83 1.89 -1.13 最大回撤(近一年) -7.52% -17.65% -8.43% -10.25% -0.91%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：12.24%
- 中小板：3.39%
- 创业板：15.65%
- 主板：33.45%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.81%
- 中小板：3.96%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：4.8%
- 中际旭创：4.22%
- 立讯精密：3.39%
- 宁德时代：3.05%
- 耐普矿机：3.04%
- 新易盛：2.87%
- 紫金矿业：2.8%
- 开润股份：2.47%
- 广发证券：2.33%
- 东吴证券：2.31%
- 英伟达公司：6.86%
- 微软公司：5.8%
- 苹果公司：5.69%
- 亚马逊公司：3.21%
- Meta Platforms Inc：2.41%
- 博通股份有限公司：2.34%
- 谷歌公司：2.14%
- 特斯拉公司：1.88%
- 谷歌公司：1.72%
- 伯克希尔哈撒韦公司：1.4%
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- 广发证券：2.57%
- 中天科技：1.63%
- 徐工机械：1.48%
- 新洋丰：1.41%
- 恺英网络：1.4%
- 宁波银行：1.39%
- 美的集团：1.37%
- 华泰证券：1.2%
- 太阳纸业：1.17%
- 株冶集团：1.15%
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持股集中度 31.28% 33.45% -- 14.77% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债15：12.94%
- 25国债01：10.55%
- 25注特01：13.07%
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- 本钢转债：0.2%
- 富瀚转债：0.09%
- 昌红转债：0.27%
- 盛虹转债：0.42%
- 卫宁转债：0.28%
- 22济南城投MTN001A(项目收益)：8.2%
- 22山能01：9.18%
- 23进出13：10.26%
- 24天津34：6.32%
- 25中国银行CD043：9.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置