- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.26% 2.41% 0.36% 0.35% 0.20% 近1周 -0.78% -0.55% 0.05% 0.12% -0.60% 近1月 -1.24% -0.57% 0.17% 0.26% -0.78% 近3月 -0.48% 5.03% 0.51% 0.60% 0.74% 近6月 6.47% 5.84% 0.90% 0.14% 0.88% 近1年 19.32% 11.25% 1.97% 0.28% 4.47% 近2年 26.37% 15.68% 4.03% 4.88% 9.40% 近3年 10.59% 16.86% 7.30% 10.00% 7.93% 2025年度 18.21% 7.51% 1.61% -0.46% 4.37% 2024年度 11.39% 8.75% 2.66% 6.21% 5.23% 2023年度 -12.05% -2.84% 3.15% 3.48% -0.31% 2022年度 -12.22% -7.06% 1.93% 2.57% -3.92% 2021年度 14.49% 0.81% 4.00% 3.81% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.9040（03-05） 1.2115（03-05） 1.1574（03-04） 1.0486（03-04） 1.1092（03-05） 累计净值 5.9140 1.2115 1.1633 1.2505 1.1092 成立时间 2003-07-15 2020-10-27 2020-03-23 2018-09-14 2021-01-26 最新规模 3.92亿 0.01亿 9.75亿 29.22亿 0.27亿 手续费 0.5% 0.5% 0.1% 0.4% 免费 所获奖项 2006年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.18 2.22 1.86 -0.94 1.73 最大回撤(近一年) -5.98% -2.89% -0.08% -1.43% -1.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
趋势跟踪风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.44%
- 中小板：2.2%
- 创业板：17.86%
- 主板：5.44%
- 中小板：5.25%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.31%
- 中小板：0%
- 创业板：1.93%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中际旭创：5.45%
- 贵州茅台：4.46%
- 美的集团：4.41%
- 新易盛：4.18%
- 宁德时代：4.12%
- 农业银行：2.94%
- 工商银行：2.63%
- 歌尔股份：2.2%
- 开润股份：2.18%
- 耐普矿机：1.93%
- 美的集团：1.38%
- 宁波银行：1.29%
- 牧原股份：1.11%
- 紫金矿业：1.07%
- 中国东航：1.06%
- 宏创控股：1.02%
- 万华化学：0.98%
- 吉祥航空：0.95%
- 巨人网络：0.92%
- 世纪华通：0.91%
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- 铂力特：1.19%
- 圣邦股份：1.11%
- 鼎阳科技：0.99%
- 传音控股：0.96%
- 立华股份：0.82%
- 吉祥航空：0.76%
- 李宁：0.68%
- 明阳电气：0.61%
- 舜宇光学科技：0.59%
- 名创优品：0.53%
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持股集中度 34.50% 10.69% -- -- 8.24% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国债15：12.7%
- 25国债01：10.32%
- 25注特01：12.82%
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- 23润置03：1.89%
- 25国债01：5.37%
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- 21中国信达债01：2.6%
- 24先正达MTN002A：2.53%
- 25农发31：3.29%
- 25农发11：2.55%
- 25工商银行CD272：2.48%
- 19国开05：5.95%
- 22农发07：15.06%
- 25附息国债18：6.9%
- 25国开08：20.53%
- 25国开15：5.05%
- 21沪地01：10.19%
- G三峡EB2：0.96%
- 23徐州矿务MTN001：10.21%
- 23鞍钢KY05：10.11%
- 23蛇口02：10.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置