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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.67% 0.58% 0.61%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08% 0.08%
近3月 0.27% 0.24% 0.26%
近6月 0.58% 0.51% 0.53%
近1年 1.24% 1.06% 1.11%
近2年 2.76% 2.44% 2.54%
近3年 4.79% 4.31% 4.43%
2025年度 1.37%1.21%1.27%
2024年度 1.79%1.65%1.71%
2023年度 2.02%1.87%1.85%
2022年度 1.93%1.70%--
2021年度 2.40%2.20%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- --
成立时间 2005-03-31 2015-06-12 2022-07-20
最新规模 0.86亿 1534.93亿 763.18亿
手续费 免费 -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -7.6 -14.91 -13.73
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华宝基金 中欧基金 中欧基金
成立时间 2003-03-07 2006-07-19 2006-07-19
公司规模 4371.17亿元 7435.12亿元 7435.12亿元
旗下基金数 296只 513只 513只
旗下经理数 41人 69人 69人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：1.1%
  • 25农发31：2.41%
  • 25交通银行CD187：0.62%
  • 26重庆农村商行CD011：0.52%
  • 26深圳前海微众银行CD030：0.52%
  • 25农发清发09：2.99%
  • 26兴业银行CD114：1.3%
  • 26农业银行CD127：0.97%
  • 26农业银行CD128：0.97%
  • 26农业银行CD134：1.29%
  • 25国开14：3.28%
  • 25深圳农商银行CD102：0.99%
  • 25杭州联合银行CD104：0.99%
  • 25交通银行CD286：1.58%
  • 25恒丰银行CD385：0.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置