- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 31.11% 1.33% 1.47% 近1周 0.29% 0.37% 0.03% 近1月 -4.19% 0.48% 0.11% 近3月 -12.10% 0.87% 0.33% 近6月 3.03% 0.55% 0.68% 近1年 29.17% 1.45% 1.53% 近2年 6.25% 3.62% 3.58% 近3年 -5.55% 6.17% 5.85% 2024年度 -17.77% 2.34% 1.99% 2023年度 -12.03% 2.17% 2.20% 2022年度 -13.57% -6.45% 2.03% 2021年度 -16.24% -0.93% 2.44% 2020年度 12.64% 8.14% 2.29%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII -- 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3950（12-18） 1.1373（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.3950 1.3673 -- 成立时间 2008-05-07 2014-09-17 2014-09-16 最新规模 0.62亿 1.6亿 7.18亿 手续费 0.5% 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.92 -0.03 0.61 最大回撤(近一年) -23.95% -2.21% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：38.75%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：13.6%
- 中小板：1.08%
- 创业板：2.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 江西铜业股份有限公司：4.65%
- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司：4.35%
- 药明生物技术有限公司：4.03%
- 药明合联生物技术有限公司：4.02%
- 紫金矿业集团股份有限公司：3.92%
- 网龙网络控股有限公司：3.86%
- 心动有限公司：3.57%
- 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司：3.53%
- 新疆新鑫矿业股份有限公司：3.53%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：3.29%
- 贵州茅台：3.11%
- 宁德时代：2.58%
- 中国平安：2.35%
- 紫金矿业：1.87%
- 招商银行：1.73%
- 兴业银行：1.26%
- 药明康德：1.16%
- 长江电力：1.09%
- 恒瑞医药：1.08%
- 工商银行：1.03%
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持股集中度 38.75% 17.26% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- T 5.125 0611：8.13%
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- 24国债21：1.44%
- 24国债05：0.65%
- 25国债01：2.37%
- 国债2501：0.5%
- 25国债08：0.59%
- 24农业银行CD270：6.35%
- 24交通银行CD400：3.18%
- 25浙商银行CD092：5.07%
- 25杭州银行CD096：6.36%
- 25长沙银行CD126：3.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置