- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.84% -- -- 9.37% 1.14% 近1周 0.33% -0.10% -0.49% -2.55% 0.02% 近1月 -0.16% -0.74% 0.55% -6.59% 0.09% 近3月 1.76% -0.06% 0.76% -9.67% 0.27% 近6月 5.00% 11.46% -- 9.26% 0.54% 近1年 11.04% -- -- 3.21% 1.19% 近2年 20.97% -- -- 8.45% 2.85% 近3年 17.13% -- -- -- 4.67% 2024年度 7.75% -- -- 1.51% 1.62% 2023年度 -2.30% -- -- -- 1.78% 2022年度 1.23% -- -- -- 1.74% 2021年度 4.07% -- -- -- 2.19% 2020年度 2.65% -- -- -- 2.03%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 债券型 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2170（12-19） 1.1146（12-17） 103.5402（12-19） 0.5043（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 1.5190 1.1146 1.4784 1.0086 -- 成立时间 2011-03-25 2025-06-16 2025-07-08 2023-09-26 2016-12-27 最新规模 3.85亿 0.07亿 1.22亿 0.91亿 357.22亿 手续费 免费 0.5% 0.2% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 3.06 -- -- 0.05 -8.22 最大回撤(近一年) -1.73% -- -- -25.08% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.59%
- 中小板：3.97%
- 创业板：5.23%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中科曙光：7.84%
- 海光信息：7.61%
- 浪潮信息：5.85%
- 深信服：5.23%
- 恒生电子：5.18%
- 三六零：4.32%
- 用友网络：4.3%
- 金山办公：4.28%
- 华大九天：4.21%
- 广联达：3.97%
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持股集中度 -- -- 12.00% 52.79% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 浦发转债：0.41%
- 宏川转债：0.04%
- 洪城转债：0.01%
- 本钢转债：0.67%
- 国投转债：0.01%
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- 22山东土地MTN001：6.67%
- 24中信银行债01：6.65%
- 24交行债03BC：8.44%
- 24汇金MTN002：8.34%
- 25黄石城发CP004：6.6%
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- 25广州银行CD119：0.56%
- 25民生银行CD133：0.56%
- 25渤海银行CD160：0.56%
- 25青岛银行CD018：0.56%
- 25江苏银行CD047：0.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置