- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 16.71% -- -- -- -- 近1周 -4.77% -- -- -- -- 近1月 -15.34% -- -- -- -- 近3月 -11.07% -- -- -- -- 近6月 -6.22% -- -- -- -- 近1年 11.37% -- -- -- -- 近2年 46.14% -- -- -- -- 近3年 98.52% -- -- -- -- 2025年度 18.40% -- -- -- -- 2024年度 26.78% -- -- -- -- 2023年度 66.08% -- -- -- -- 2022年度 -38.48% -- -- -- -19.22% 2021年度 -8.86% -- -- -- -1.40%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 股票型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.4294（11-03） 1.0062（03-18） 1.0780（12-08） 0.8884（07-12） 0.9629（06-30） 累计净值 5.8684 1.3002 1.0780 4.5664 1.1589 成立时间 2010-08-18 2011-12-29 2010-09-09 1998-07-25 2012-03-09 最新规模 159.07亿 1.57亿 17.5亿 17.18亿 0.33亿 手续费 0.5% -- -- -- -- 所获奖项 -- 2017年度金牛奖 -- 2003年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.34 18.61 6.16 0.15 -1.05 最大回撤(近一年) -29.43% 0.00% 0.00% -10.22% -19.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：37.05%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 主板：14.84%
- 中小板：4.78%
- 创业板：3.18%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- AMD公司：5.44%
- 阿斯麦控股公司：4.19%
- 亚马逊公司：3.97%
- 谷歌(Alphabet)：3.73%
- 英伟达公司：3.72%
- 泛林集团：3.5%
- 苹果公司：3.4%
- 应用材料公司：3.09%
- 美光科技股份有限公司：3.03%
- 微软公司：2.98%
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- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
- 贵州茅台：5.49%
- 宁德时代：3.18%
- 中国平安：2.35%
- 比亚迪：1.93%
- 招商银行：1.9%
- 隆基绿能：1.75%
- 五粮液：1.72%
- 中信证券：1.63%
- 海康威视：1.51%
- 恒瑞医药：1.34%
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持股集中度 37.05% -- 0.19% 38.82% 22.80% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债19：0.14%
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- 12石油06：6.54%
- 16中铁01：7.98%
- 16中油05：6.36%
- 广汽转债：0.67%
- 光大转债：2.61%
- 11南钢债：2.86%
- 11泰医高债：2.9%
- 13武汉新港债：2.9%
- 14财通02：2.94%
- 13中企债：3.11%
- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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- 天赐转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置