- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.91% -- -- 近1周 -0.30% -- -- 近1月 0.91% -- -- 近3月 0.99% -- -- 近6月 2.16% -- -- 近1年 4.66% -- -- 近2年 11.71% -- -- 近3年 11.43% -- -- 2025年度 3.96% -- -- 2024年度 5.25% -- -- 2023年度 2.13% -- -- 2022年度 0.00% -- -- 2021年度 3.70% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 股票型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3260（02-04） 1.1256（09-12） 1.2020（01-14） 累计净值 1.8270 3.3117 1.2020 成立时间 2012-03-13 1999-10-21 2011-02-11 最新规模 21.81亿 32.39亿 0.13亿 手续费 0.3% -- -- 所获奖项 -- 2013年度金牛奖 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.6 -0.86 0.14 最大回撤(近一年) -1.10% -30.27% -28.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.89%
- 中小板：9.32%
- 创业板：2.65%
- 主板：51.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 新华医疗：8.29%
- 杰瑞股份：5.75%
- 宏发股份：5.15%
- 长安汽车：4.34%
- 浦发银行：4.33%
- 省广股份：3.57%
- 光明乳业：3.47%
- 海润光伏：2.86%
- 机器人：2.65%
- 复星医药：2.45%
- 腾讯控股有限公司：9.07%
- 阿里巴巴：8.15%
- MEITUAN-W：7.95%
- HDFC BANK LTD-ADR：5.03%
- 京东：3.99%
- 中国建设银行股份有限公司：3.84%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：3.66%
- INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR：3.21%
- PINDUODUO INC-ADR：3.08%
- BAIDU INC - SPON ADR：3.03%
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持股集中度 -- 42.86% 51.01% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 奥佳转债：0.05%
- 长海转债：0.11%
- 旺能转债：0.06%
- 利群转债：0.19%
- 盈峰转债：0.16%
- 09进出11：2.37%
- 09农发17：2.37%
- 13国债22：4.75%
- 13农发28：2.08%
- 13国开43：2.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置